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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,239 | 25,160 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,239 | 25,160 | ||||
| 折舊費用 | 25,365 | 26,864 | ||||
| 攤銷費用 | 3,652 | 3,428 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 551 | -1,917 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -139 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,579 | 2,318 | ||||
| 利息收入 | -1,101 | -1,751 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 67 | -59 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,951 | 786 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,023 | 29,669 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -41,783 | -63,311 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,370 | 213,769 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,857 | -4,553 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 38,362 | 11,966 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 135 | -7,262 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 80 | -88 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,021 | 150,521 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 550 | -371 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -64,061 | -53,307 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,109 | -60,717 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,082 | 2,471 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5 | -25 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,543 | -111,949 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,522 | 38,572 | ||||
| 調整項目合計 | -56,499 | 68,241 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -97,738 | 93,401 | ||||
| 收取之利息 | 1,217 | 4,733 | ||||
| 支付之利息 | -1,640 | -2,287 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,468 | -3,524 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -101,629 | 92,323 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,445 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 16 | 125,789 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,233 | -9,132 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,894 | 88 | ||||
| 取得無形資產 | -4,385 | -2,351 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,152 | -13,058 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 847 | 437 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,013 | 95,328 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 522,723 | 432,980 | ||||
| 短期借款減少 | -484,910 | -332,721 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,813 | 100,259 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,772 | -555 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -106,601 | 287,355 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 667,881 | 306,873 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,280 | 594,228 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,280 | 594,228 | ||||