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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -55,131 | 59,105 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -55,131 | 59,105 | ||||
| 折舊費用 | 50,655 | 53,340 | ||||
| 攤銷費用 | 7,432 | 6,553 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -473 | -10,638 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -811 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,346 | 5,403 | ||||
| 利息收入 | -1,943 | -3,332 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,162 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 252 | -177 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,553 | 801 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,905 | 50,788 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -43,983 | -34,136 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,851 | 130,259 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,621 | 4,298 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 69,948 | 154,057 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,296 | 4,562 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 132 | -119 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,865 | 258,921 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 406 | 1,855 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -72,341 | -84,076 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,233 | -54,837 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,267 | -3,782 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -78 | -25 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,979 | -140,865 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,114 | 118,056 | ||||
| 調整項目合計 | -6,209 | 168,844 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -61,340 | 227,949 | ||||
| 收取之利息 | 2,040 | 7,373 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,162 | ||||
| 支付之利息 | -3,389 | -5,384 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,292 | -13,537 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -77,981 | 217,563 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 8 | 167,004 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -630 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,812 | -15,246 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,310 | 1,920 | ||||
| 取得無形資產 | -6,143 | -9,806 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -189,101 | -29,830 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,718 | 702 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,020 | 114,114 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,334,159 | 702,649 | ||||
| 短期借款減少 | -1,132,305 | -631,591 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,216 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,263 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 201,854 | 121,011 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,671 | -7,903 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,818 | 444,785 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 667,881 | 306,873 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 568,063 | 751,658 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 568,063 | 751,658 | ||||