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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,820 | -313,675 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,820 | -313,675 | ||||
| 折舊費用 | 101,353 | 101,484 | ||||
| 攤銷費用 | 12,440 | 21,076 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24,886 | 113,943 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -801 | ||||
| 利息費用 | 15,771 | 11,256 | ||||
| 利息收入 | -4,250 | -4,686 | ||||
| 股利收入 | -526 | -526 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 354 | 135 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,350 | -1,969 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 69 | 1,203 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 26 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 110,701 | 241,115 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,292 | 6,643 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,910 | 7,232 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,288 | 9,714 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 60,373 | -13,121 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,120 | -1,045 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -1,410 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,579 | 8,013 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,247 | -1,351 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -382 | 781 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,133 | -145,488 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,556 | 13,354 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 154 | -341 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 396 | 259 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -19,497 | 19,497 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,265 | -113,289 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,686 | -105,276 | ||||
| 調整項目合計 | 71,015 | 135,839 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,835 | -177,836 | ||||
| 收取之利息 | 4,344 | 4,708 | ||||
| 收取之股利 | 526 | 526 | ||||
| 支付之利息 | -15,827 | -10,883 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,354 | -19,546 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,524 | -203,031 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 18,433 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,399 | -56,996 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,034 | 24,600 | ||||
| 取得無形資產 | -9,488 | -9,709 | ||||
| 處分無形資產 | 258 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -31,177 | -18,597 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,938 | 6,030 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 450 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,834 | -35,789 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 824,469 | 826,677 | ||||
| 短期借款減少 | -738,281 | -828,963 | ||||
| 應付短期票券減少 | -49,936 | -39 | ||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -120,688 | -59,312 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,997 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -19 | -10 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,548 | 88,353 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,514 | 5,870 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,248 | -144,597 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 536,714 | 681,311 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 533,466 | 536,714 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 533,466 | 536,714 | ||||