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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,923 | -83,089 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,923 | -83,089 | ||||
| 折舊費用 | 110,683 | 99,981 | ||||
| 攤銷費用 | 16,345 | 13,183 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -45,700 | -4,791 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,207 | 3,728 | ||||
| 利息費用 | 14,480 | 14,287 | ||||
| 利息收入 | -1,036 | -1,869 | ||||
| 股利收入 | 0 | -421 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,932 | 22 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 359 | -2,475 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 180 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 119 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,718 | ||||
| 收益費損項目合計 | 88,992 | 133,662 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 90,869 | -92,235 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -305,965 | 149,421 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,081 | 4,242 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -352,689 | -11,619 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,831 | -1,817 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,785 | -1,637 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -598,912 | 46,355 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,603 | -1,008 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,422 | -745 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 227,259 | 109,675 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 58,694 | -17,918 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -46 | -312 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 571 | 517 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 307,503 | 90,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -291,409 | 136,564 | ||||
| 調整項目合計 | -202,417 | 270,226 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -38,494 | 187,137 | ||||
| 收取之利息 | 1,036 | 1,891 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 421 | ||||
| 支付之利息 | -14,562 | -13,865 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,936 | -24,955 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -72,956 | 150,629 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,948 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,944 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -148,055 | -81,544 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 336 | 3,747 | ||||
| 取得無形資產 | -33,381 | -21,938 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -52,777 | -1,916 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 177,938 | 11,279 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,935 | -90,372 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 724,958 | 826,463 | ||||
| 短期借款減少 | -701,483 | -946,746 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,000 | 95,000 | ||||
| 償還長期借款 | -87,167 | -11,750 | ||||
| 存入保證金減少 | -3 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,679 | -2,399 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 51,901 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -273 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,647 | 12,469 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,697 | -24,945 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -216,235 | 47,781 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,247 | 533,466 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 365,012 | 581,247 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 365,012 | 581,247 | ||||