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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,745 | 5,572,354 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,745 | 5,572,354 | ||||
| 折舊費用 | 694,689 | 542,213 | ||||
| 攤銷費用 | 494,060 | 467,576 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 575,816 | 505,078 | ||||
| 利息費用 | 48 | 320 | ||||
| 利息收入 | -159,635 | -167,214 | ||||
| 股利收入 | -10,005 | -764 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,681 | 4,470 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,558 | 5 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -29,735 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 542,152 | 73,993 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,065,267 | 1,425,677 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -221,752 | 467,705 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 204,519 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,313,606 | 11,889,654 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -63,616 | 518,437 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 966 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,494,140 | -637,347 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,382,330 | 124,245 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,183 | 172,470 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -593,101 | -471,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,251,997 | 12,065,025 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,635,429 | -9,314,093 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,677,970 | -10,459,136 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,231,749 | -253,782 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 397,256 | -173,834 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,877,034 | -20,200,845 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,129,031 | -8,135,820 | ||||
| 調整項目合計 | -5,063,764 | -6,710,143 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,961,019 | -1,137,789 | ||||
| 收取之利息 | 132,677 | 166,472 | ||||
| 支付之利息 | -48 | -320 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -621,502 | -492,445 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,449,892 | -1,464,082 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 56,738 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -48,382 | -209,546 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -55,252 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -964,837 | -1,886,609 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 126,199 | 7,151 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -14,021 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,216 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -127,150 | -25,624 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -990,753 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,381,690 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -188,238 | -4,487 | ||||
| 收取之股利 | 655,619 | 764 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -501,425 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,899,855 | -3,679,802 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 68 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,863 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,700,346 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -33,232 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,863 | -3,733,510 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,898 | -53,441 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,514,002 | -8,930,835 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,966,143 | 62,026,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,452,141 | 53,095,923 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,452,141 | 53,095,923 | ||||