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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,627,587 | 14,396,693 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,627,587 | 14,396,693 | ||||
| 折舊費用 | 1,408,280 | 1,117,339 | ||||
| 攤銷費用 | 1,002,080 | 1,013,002 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,009,364 | 507,441 | ||||
| 利息費用 | 1,873 | 499 | ||||
| 利息收入 | -347,759 | -327,491 | ||||
| 股利收入 | -13,232 | -1,427 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -171,722 | 12,069 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,563 | 120 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 4,630 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -29,735 | -39,656 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,123,441 | 286,674 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,984,153 | 2,573,200 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -41,552 | 75,580 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 204,519 | 15,871 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,958,792 | -1,912,903 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -367,888 | -7,485 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 966 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,999,538 | 1,485,061 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,113,542 | -2,935,027 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,550 | 196,409 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,443,183 | 1,008,239 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,714,426 | -2,073,289 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,857,396 | 749,802 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,407,900 | -2,327,489 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,280,025 | -822,321 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -154,602 | 307,831 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,884,123 | -2,092,177 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,598,549 | -4,165,466 | ||||
| 調整項目合計 | -19,614,396 | -1,592,266 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,986,809 | 12,804,427 | ||||
| 收取之利息 | 393,969 | 323,149 | ||||
| 支付之利息 | -642 | -499 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,247,533 | -10,353,123 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,841,015 | 2,773,954 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 56,738 | 85,938 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -120,244 | -390,948 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -55,252 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,696,188 | -3,754,335 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7,107 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,682 | ||||
| 存出保證金減少 | 14,419 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 6,600,093 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -193,761 | -107,996 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -585,160 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,420,878 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -181,429 | ||||
| 預付設備款減少 | 24,046 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 658,846 | 1,427 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -501,425 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,764,827 | -5,483,755 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,936,630 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 123,015 | 55,933 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,700,346 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -152,033 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,059,645 | -3,796,446 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 166,259 | 607 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,850,284 | -6,505,640 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,966,143 | 62,026,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,115,859 | 55,521,118 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,115,859 | 55,521,118 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||