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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,346,734 | 18,316,050 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,346,734 | 18,316,050 | ||||
| 折舊費用 | 2,163,076 | 1,773,410 | ||||
| 攤銷費用 | 1,497,393 | 1,539,792 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,009,364 | 507,486 | ||||
| 利息費用 | 8,393 | 1,555 | ||||
| 利息收入 | -409,458 | -449,127 | ||||
| 股利收入 | -16,282 | -19,918 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -146,795 | -125,656 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,555 | 1,634 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 8,471 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -29,735 | -49,084 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,199,045 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,424,478 | 1,135,243 | ||||
| 其他項目 | -175,436 | 214,268 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,327,553 | 5,737,119 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 26,821 | 394,501 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 204,519 | 82,213 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,283,985 | 19,832,814 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -683,523 | 306,843 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 966 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,109,103 | 3,997,736 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,906,586 | -2,039,166 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -105,440 | -120,168 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,880,323 | 267,794 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,830,350 | 22,723,533 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,213,479 | -8,773,944 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,886,917 | -6,522,930 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,432,302 | -3,285,609 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 154,919 | 927,940 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,603,945 | -17,654,543 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,773,595 | 5,068,990 | ||||
| 調整項目合計 | -10,446,042 | 10,806,109 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,792,776 | 29,122,159 | ||||
| 收取之利息 | 452,839 | 432,211 | ||||
| 支付之利息 | -8,393 | -1,555 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,302,711 | -10,758,118 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,651,041 | 18,794,697 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 56,738 | 829,071 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -153,789 | -1,927,162 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -10,485 | ||||
| 處分子公司 | 144,266 | -647,609 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,116,148 | -5,434,424 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 856 | 36,866 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -8,985 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,607 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -6,600,093 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 6,600,093 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -199,017 | -555,474 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,755,517 | 16,647,231 | ||||
| 預付設備款增加 | -37,572 | -151,617 | ||||
| 收取之股利 | 661,896 | 19,918 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,724,447 | 2,197,237 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 201,321 | 79,884 | ||||
| 發放現金股利 | -1,662,455 | -33,249,085 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -409,024 | -3,700,346 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,800,942 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,870,158 | -38,670,489 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,551 | 939,659 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,846,303 | -16,738,896 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,966,143 | 62,026,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 43,119,840 | 45,287,862 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,119,840 | 45,287,862 | ||||