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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,581,540 | 1,983,426 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,581,540 | 1,983,426 | ||||
| 折舊費用 | 2,539,046 | 2,952,892 | ||||
| 攤銷費用 | 1,956,533 | 1,868,817 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,875 | ||||
| 利息費用 | 8,123 | 16,983 | ||||
| 利息收入 | -419,969 | -403,155 | ||||
| 股利收入 | -352,074 | -26,381 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 550,688 | 269,013 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,648 | 8,679 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,385 | 153,493 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,339 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -327 | -157,995 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 373,257 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,859,336 | 695,945 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,152,958 | 5,755,423 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 181,171 | -77,823 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,621,336 | -5,772,987 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 112,713 | 1,552,870 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,850,023 | 5,864,806 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,225,138 | -822,362 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,658 | 25,539 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,666,129 | 1,779,567 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,961,122 | 2,549,610 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,204,958 | -2,472,508 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,108,608 | -5,279,307 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 151,079 | -2,367,706 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,546,629 | 187,007 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,615,858 | -9,932,514 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,654,736 | -7,382,904 | ||||
| 調整項目合計 | 2,498,222 | -1,627,481 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,083,318 | 355,945 | ||||
| 收取之利息 | 334,309 | 311,262 | ||||
| 支付之利息 | -8,123 | -16,983 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -295,351 | -990,083 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,052,483 | -339,859 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -7,918 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -700,245 | -432,463 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 327 | 2,358,135 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -16,531 | -15,836 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -987,329 | -1,372,934 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 345,464 | 16,017 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,317,602 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 90,154 | ||||
| 取得無形資產 | -93,683 | -244,588 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,765,336 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,436,069 | ||||
| 收取之股利 | 38,166 | 26,381 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,496,769 | 2,853,017 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -13,071 | -213,185 | ||||
| 發放現金股利 | -314,636 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -200,955 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -528,662 | -213,185 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -318,845 | 144,644 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,396,759 | 2,444,617 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,743,558 | 53,298,941 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,346,799 | 55,743,558 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,346,799 | 55,743,558 | ||||