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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,539,719 | -4,686,513 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,539,719 | -4,686,513 | ||||
| 折舊費用 | 316,331 | 367,041 | ||||
| 攤銷費用 | 4,151 | 596,908 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -160,000 | 0 | ||||
| 利息費用 | 8,250 | 11,783 | ||||
| 利息收入 | -144,815 | -234,363 | ||||
| 股利收入 | -40 | -33 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 65,840 | 6,775 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,028 | 28,703 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,273 | -83,621 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 238,631 | 83,218 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,713 | -8,958 | ||||
| 其他項目 | -46 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 339,344 | 767,453 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -77,170 | 60,469 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,887 | 349,696 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 38,404 | 26,916 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 503,779 | 103,674 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 81,900 | 629,004 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -226 | 10,499 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,778 | -3,947 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 538,022 | 1,176,311 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -950,748 | -1,269,400 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -828,269 | -1,607,456 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -242,007 | 33,117 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -138,228 | -62,696 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,159,252 | -2,906,435 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,621,230 | -1,730,124 | ||||
| 調整項目合計 | -1,281,886 | -962,671 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,821,605 | -5,649,184 | ||||
| 收取之利息 | 146,419 | 289,871 | ||||
| 支付之利息 | -8,250 | -11,783 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,988 | 14,453 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,703,424 | -5,356,643 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -77,125 | -153,254 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 11,283 | 119,006 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,516 | -30,565 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -100,943 | -171,767 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,508 | -75,089 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,691 | 87,639 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,411 | 3,798 | ||||
| 取得無形資產 | -1,095 | -4,201 | ||||
| 處分無形資產 | 15 | 4,732 | ||||
| 其他金融資產減少 | -5,321,583 | 8,929,310 | ||||
| 收取之股利 | 40 | 33 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,548,330 | 8,709,642 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 5,928 | 36,567 | ||||
| 租賃本金償還 | -50,226 | -53,334 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,298 | -16,767 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -533,780 | 265,318 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,829,832 | 3,601,550 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,143,761 | 24,449,548 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,313,929 | 28,051,098 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,313,929 | 28,051,098 | ||||