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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,372,038 | -4,952,609 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,372,038 | -4,952,609 | ||||
| 折舊費用 | 394,338 | 475,737 | ||||
| 攤銷費用 | 6,085 | 6,227 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,000 | -160,000 | ||||
| 利息費用 | 36,213 | 10,997 | ||||
| 利息收入 | -89,254 | -183,162 | ||||
| 股利收入 | -281 | -1,814 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 87,201 | 116,836 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 36,087 | 4,535 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,921 | -1,629 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 150 | 290 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -732,929 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 446,858 | 289,400 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,976 | ||||
| 其他項目 | 450 | -46 | ||||
| 收益費損項目合計 | 170,839 | 553,395 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 117,151 | 27,304 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -50,146 | -49,620 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,443 | 41,450 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -300,529 | 491,955 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,084 | 87,013 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,328 | -637 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,358 | -2,180 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -244,851 | 595,285 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -315,935 | -751,922 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -472,819 | -1,251,267 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -121,877 | -308,045 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,035 | -331,302 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -885,596 | -2,642,536 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,130,447 | -2,047,251 | ||||
| 調整項目合計 | -959,608 | -1,493,856 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,331,646 | -6,446,465 | ||||
| 收取之利息 | 64,574 | 180,864 | ||||
| 支付之利息 | -33,362 | -10,997 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 28,488 | -27,322 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,271,946 | -6,303,920 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -635,319 | -81,559 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 82,477 | 2,625,275 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 333,005 | 20,696 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,983 | -4,516 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -85,122 | -100,943 | ||||
| 處分子公司 | -68,432 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,215 | -226,608 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,064 | 5,336 | ||||
| 存出保證金減少 | 14,513 | 80,712 | ||||
| 取得無形資產 | -498 | -1,451 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 40 | ||||
| 取得投資性不動產 | -475,708 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -7,228,514 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,184,239 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 281 | 1,814 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,267,302 | -4,909,718 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,400,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,500,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 825 | 4,938 | ||||
| 租賃本金償還 | -59,098 | -75,573 | ||||
| 員工執行認股權 | 27,861 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,869,588 | -70,635 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -681,098 | -597,159 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,183,846 | -11,881,432 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,375,830 | 28,143,761 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,559,676 | 16,262,329 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,559,676 | 16,262,329 | ||||