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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,505,018 | -1,605,317 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,505,018 | -1,605,317 | ||||
| 折舊費用 | 195,328 | 277,878 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 4,057 | ||||
| 利息費用 | 53,467 | 21,010 | ||||
| 利息收入 | -63,810 | -61,995 | ||||
| 股利收入 | -11,089 | -257 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,345 | 67,162 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -169,046 | -17,332 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 8,208 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -784 | 150 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -736,688 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 41,334 | 432,031 | ||||
| 其他項目 | 0 | -126 | ||||
| 收益費損項目合計 | 66,743 | -5,902 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 91,030 | 181,166 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,429 | -125,778 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,381 | 17,748 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -123,648 | -233,993 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -110,236 | -65,695 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,450 | -578 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,043 | 3,428 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -164,395 | -223,702 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 270,757 | -320,590 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -594,002 | -502,064 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -101,570 | -97,254 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26,983 | 35,134 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -397,832 | -884,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -562,227 | -1,108,476 | ||||
| 調整項目合計 | -495,484 | -1,114,378 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,000,502 | -2,719,695 | ||||
| 收取之利息 | 34,297 | 53,651 | ||||
| 支付之利息 | -47,926 | -18,908 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,011 | 65,438 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,069,142 | -2,619,514 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,033,220 | -409,620 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,319 | 73,988 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,999 | 1,026 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,809 | -11,983 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -85,122 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -68,432 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,838 | -92,639 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | 1,323 | ||||
| 存出保證金增加 | -52,091 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 14,851 | ||||
| 取得無形資產 | -31,496 | -498 | ||||
| 處分無形資產 | 1,140 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -475,708 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,241,019 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,232,996 | ||||
| 收取之股利 | 11,089 | 257 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,373,885 | 5,180,439 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 620,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,000,000 | 1,500,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,844 | -510 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,625 | -42,732 | ||||
| 員工執行認股權 | 62,125 | 10,118 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,077,656 | 2,086,876 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 370,991 | -582,464 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,620 | 4,065,337 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,576,907 | 16,375,830 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,582,527 | 20,441,167 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,582,527 | 20,441,167 | ||||