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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -488,544 | 5,454,061 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -488,544 | 5,454,061 | ||||
| 折舊費用 | 90,837 | 112,681 | ||||
| 攤銷費用 | 8,888 | 8,563 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 908 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -352,811 | 66,219 | ||||
| 利息費用 | 43,019 | 169,646 | ||||
| 利息收入 | -22,479 | -381,423 | ||||
| 股利收入 | -221,561 | -4,095 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,626 | 152,251 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,301 | 3,149 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -8,045,926 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 557,619 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,288 | 0 | ||||
| 其他項目 | -7 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | -434,077 | -7,360,409 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -16,520 | -50,819 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,987 | -30,475 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,195 | 4,223 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,567 | 45,665 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,671 | 147,845 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,892 | -7,277 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,762 | -5,346 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,112 | 103,816 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -75,842 | -605,264 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -396,601 | -479,851 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -33,611 | -60,138 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,920 | -49,845 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -496,134 | -1,195,098 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -473,022 | -1,091,282 | ||||
| 調整項目合計 | -907,099 | -8,451,691 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,395,643 | -2,997,630 | ||||
| 收取之利息 | 21,206 | 473,604 | ||||
| 支付之利息 | -41,992 | -188,692 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,919 | -541,847 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,473,348 | -3,254,565 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -108,812 | -813,316 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,074 | 434 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,725,007 | -7,446,726 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,075,566 | 165,978 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -9,299 | -134,658 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,756 | -282,911 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,307 | 1,558 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,017 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 37,666 | ||||
| 其他應收款減少 | 2,543,117 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -134,738 | ||||
| 處分無形資產 | 8 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -833 | ||||
| 其他金融資產增加 | -277,132 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 10,141,097 | ||||
| 收取之股利 | 166,671 | 4,095 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 8,045,926 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -304,280 | 9,583,572 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -500,000 | -2,800,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,550,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -4,300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,667 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,074 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,095 | -13,469 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,681 | 63,816 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,043,253 | -7,051,727 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,533 | -1,105,964 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -713,842 | -1,828,684 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,909,535 | 14,239,209 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,195,693 | 12,410,525 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,195,693 | 12,410,525 | ||||