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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,469 | 1,339,940 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 366,469 | 1,339,940 | ||||
| 折舊費用 | 179,466 | 155,514 | ||||
| 攤銷費用 | 5,946 | 5,881 | ||||
| 利息費用 | 93,847 | 43,341 | ||||
| 利息收入 | -12,154 | -6,530 | ||||
| 股利收入 | -86,628 | -3,197 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,487 | -6,147 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,172 | -3,102 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 36,452 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -21,185 | 9,678 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -28,493 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 184,085 | 166,945 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,389 | -3,426 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,272 | 111,044 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -76,961 | 113,739 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,641,647 | 1,172,721 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -91,362 | 21,025 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,649 | 33,520 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,787,982 | 1,448,623 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,228 | -14,633 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -46,978 | -184,050 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,054 | 208,713 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,235 | 18,154 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -154,946 | -23,663 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 634,071 | 959,085 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,499 | 247,701 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 459,695 | 1,211,307 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,328,287 | 2,659,930 | ||||
| 調整項目合計 | -2,144,202 | 2,826,875 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,777,733 | 4,166,815 | ||||
| 收取之利息 | 12,079 | 6,578 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -153,435 | -136,123 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,919,089 | 4,037,270 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,029,682 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 45,067 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,069 | 8,764 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -674,247 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -180,542 | -105,524 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,786 | 5,499 | ||||
| 取得無形資產 | -9,243 | -4,775 | ||||
| 取得投資性不動產 | -294,280 | -88,885 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -332,825 | -164,893 | ||||
| 收取之股利 | 86,628 | 3,197 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,710,022 | -1,020,864 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 496,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,500,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 878,668 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,000,456 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,070,105 | 237,937 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -26,056 | 12,726 | ||||
| 支付之利息 | -187,233 | -115,708 | ||||
| 非控制權益變動 | 15,026 | 453,878 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,246,510 | -1,911,623 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,822 | -10,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -411,423 | 1,094,783 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,629,950 | 3,507,350 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,218,527 | 4,602,133 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,218,527 | 4,602,133 | ||||