| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 849,756 | 1,574,107 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 849,756 | 1,574,107 | ||||
| 折舊費用 | 270,694 | 237,594 | ||||
| 攤銷費用 | 9,024 | 9,743 | ||||
| 利息費用 | 154,638 | 66,409 | ||||
| 利息收入 | -16,092 | -15,942 | ||||
| 股利收入 | -88,712 | -46,562 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,799 | -8,448 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,077 | -3,102 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 56,060 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -159,480 | -63,752 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -28,493 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 212,256 | 147,447 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24,158 | -6,566 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,648 | 35,177 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,745 | 158,673 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,134,045 | 870,066 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -102,981 | 4,718 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,029 | -28,864 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,249,548 | 1,033,204 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 22,477 | -14,866 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -108,793 | -198,130 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -782,610 | -57,257 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,318 | 84,137 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -97,293 | 76,433 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 834,800 | 1,320,529 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 59,677 | 6,226 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,060 | 1,217,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,330,608 | 2,250,276 | ||||
| 調整項目合計 | -5,118,352 | 2,397,723 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,268,596 | 3,971,830 | ||||
| 收取之利息 | 15,807 | 16,219 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -212,596 | -145,474 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,465,385 | 3,842,575 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,029,682 | -117,107 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 330,765 | 146,502 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 16,740 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,069 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,222,185 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -192,641 | -210,219 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,595 | 5,947 | ||||
| 取得無形資產 | -10,697 | -11,821 | ||||
| 取得投資性不動產 | -339,302 | -92,613 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -325,750 | -124,079 | ||||
| 收取之股利 | 88,712 | 46,562 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,470,931 | -2,562,273 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 726,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -180,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,070,754 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -509,375 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,815,989 | 1,283,801 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 22,124 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -28,117 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,656,516 | -1,656,516 | ||||
| 支付之利息 | -295,921 | -174,103 | ||||
| 非控制權益變動 | 15,119 | 453,878 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,647,308 | -760,191 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,757 | 2,320 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,300,765 | 522,431 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,629,950 | 3,507,350 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,329,185 | 4,029,781 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,329,185 | 4,029,781 | ||||