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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,960,781 | 365,758 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,960,781 | 365,758 | ||||
| 折舊費用 | 185,920 | 179,466 | ||||
| 攤銷費用 | 7,414 | 5,946 | ||||
| 利息費用 | 99,172 | 93,847 | ||||
| 利息收入 | -5,843 | -12,154 | ||||
| 股利收入 | -14,697 | -86,628 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,259 | -9,487 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,399 | -2,172 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 3,139 | 36,452 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -92,110 | -21,185 | ||||
| 收益費損項目合計 | 183,855 | 184,085 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,979 | -3,389 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,647 | -4,272 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 114,807 | -76,961 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -618,417 | -2,641,647 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -92,049 | -91,362 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,882 | 29,649 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -596,445 | -2,787,982 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,029 | 11,228 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -46,978 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 303,648 | 44,054 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 47,135 | -24,235 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,251 | -154,946 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,083,505 | 634,071 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,496 | -3,499 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -765,440 | 459,695 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,361,885 | -2,328,287 | ||||
| 調整項目合計 | -1,178,030 | -2,144,202 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 782,751 | -1,778,444 | ||||
| 收取之利息 | 5,693 | 12,079 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -113,158 | -153,435 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 675,286 | -1,919,800 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,029,682 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 170,385 | 45,067 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,069 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -240,558 | -180,542 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,267 | 3,786 | ||||
| 取得無形資產 | -7,442 | -9,243 | ||||
| 取得投資性不動產 | -521,413 | -294,280 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -175,757 | -332,825 | ||||
| 收取之股利 | 14,697 | 86,628 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -752,821 | -1,710,022 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,227,000 | 496,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 878,668 | ||||
| 應付短期票券減少 | -859,812 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 262,561 | 2,070,105 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -4,807 | -25,344 | ||||
| 支付之利息 | -213,943 | -187,233 | ||||
| 非控制權益變動 | 18,467 | 15,026 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 429,466 | 3,247,222 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,686 | -28,823 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 359,617 | -411,423 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,998,223 | 4,629,950 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,357,840 | 4,218,527 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,357,840 | 4,218,527 | ||||