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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,957 | 207,072 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,957 | 207,072 | ||||
| 折舊費用 | 185,794 | 126,375 | ||||
| 攤銷費用 | 3,022 | 4,505 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3 | 0 | ||||
| 利息費用 | 33,915 | 61,273 | ||||
| 利息收入 | -379 | -960 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8 | -2,192 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,363 | -596 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -44,495 | 0 | ||||
| 其他項目 | 44,052 | 20,228 | ||||
| 收益費損項目合計 | 224,277 | 208,633 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,987 | 20,477 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 304,287 | 89,677 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 414,559 | -10,101 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -654,507 | 542,071 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -63,475 | -31,771 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 311,084 | 9,421 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -32,171 | -73,395 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 287,764 | 546,379 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 469,556 | 57,059 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -71,730 | -21,941 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,512 | -27,969 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -541,484 | 22 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -194,623 | -93,411 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,951 | 3,796 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -381,842 | -82,444 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -94,078 | 463,935 | ||||
| 調整項目合計 | 130,199 | 672,568 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 204,156 | 879,640 | ||||
| 收取之利息 | 827 | 1,418 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,041 | -57,869 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,942 | 823,189 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,975 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 458 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -260,232 | -40,464 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,074 | 1,119 | ||||
| 取得無形資產 | -1,672 | -136 | ||||
| 取得使用權資產 | -7,606 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -120,182 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,349 | 55,173 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -259,654 | -104,490 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,220,000 | ||||
| 短期借款減少 | -957,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,069,253 | 65,175 | ||||
| 舉借長期借款 | 450,844 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,368,097 | ||||
| 租賃本金償還 | -82,255 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 186,907 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -3,153 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -51,651 | -95,979 | ||||
| 非控制權益變動 | -77,070 | 4,982 | ||||
| 其他籌資活動 | -38 | -9 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 348,930 | 12,979 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 201 | 32,303 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 276,419 | 763,981 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,620,157 | 1,227,465 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,896,576 | 1,991,446 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,896,576 | 1,991,446 | ||||