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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,118 | 571,585 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,118 | 571,585 | ||||
| 折舊費用 | 408,007 | 370,047 | ||||
| 攤銷費用 | 6,520 | 5,745 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -27 | -4 | ||||
| 利息費用 | 91,481 | 67,645 | ||||
| 利息收入 | -1,396 | -1,271 | ||||
| 股利收入 | -116,263 | -11,341 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,910 | 3,085 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -8,175 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 972 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -44,703 | ||||
| 其他項目 | -2,575 | 145,302 | ||||
| 收益費損項目合計 | 382,454 | 534,505 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,774 | 4,959 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 137,076 | 258,851 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -116,248 | 306,543 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,878,058 | 405,710 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -204,295 | -61,979 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 946 | 262,220 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -54,457 | -60,452 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,086,262 | 1,115,852 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 875,575 | -164,882 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -107,300 | -45,571 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 170,817 | 49,018 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -133,008 | -532,855 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -99,301 | -50,011 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 81,838 | 12,196 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 788,621 | -732,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,297,641 | 383,747 | ||||
| 調整項目合計 | -2,915,187 | 918,252 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,852,069 | 1,489,837 | ||||
| 收取之利息 | 1,784 | 1,724 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -63,134 | -47,530 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,913,419 | 1,444,031 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,975 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,748 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 149,189 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,686 | -331,621 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,022 | 3,836 | ||||
| 取得無形資產 | -8,072 | -5,470 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -7,606 | ||||
| 處分投資性不動產 | 16,366 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -132,150 | -38,344 | ||||
| 收取之股利 | 32,580 | 11,341 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,751 | -361,141 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,766,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,273,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,405,008 | ||||
| 應付短期票券減少 | -65,197 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 704,500 | 291,950 | ||||
| 償還長期借款 | -139,171 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -204,016 | -164,571 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -12,303 | -7,673 | ||||
| 支付之利息 | -88,462 | -88,613 | ||||
| 非控制權益變動 | -44,834 | -162,126 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -107 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,916,517 | -999,132 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -641 | -29,645 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,294 | 54,113 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,123,443 | 1,620,157 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,067,149 | 1,674,270 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,067,149 | 1,674,270 | ||||