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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,951 | -239,553 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,951 | -239,553 | ||||
| 折舊費用 | 255,832 | 246,279 | ||||
| 攤銷費用 | 5,359 | 5,003 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14 | -5 | ||||
| 利息費用 | 105,860 | 66,487 | ||||
| 利息收入 | -8,289 | -1,207 | ||||
| 股利收入 | -450 | -450 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,883 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,022 | 20,358 | ||||
| 收益費損項目合計 | 395,231 | 336,465 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 212,237 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 38,144 | 16,784 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 55,746 | 226,285 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,313 | -21,339 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,771 | -29,539 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,485,422 | -4,515,810 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -251,478 | -51,261 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,707 | 29,576 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -36,611 | -340,817 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 93,537 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,353,682 | -4,686,121 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -170,282 | 591,158 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 33,372 | -136,603 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -202,915 | -142,941 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -47,406 | -13,571 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -435,847 | -213,442 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -58,528 | -553,817 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -881,606 | -469,216 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,235,288 | -5,155,337 | ||||
| 調整項目合計 | -1,840,057 | -4,818,872 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,661,106 | -5,058,425 | ||||
| 收取之利息 | 7,357 | 1,004 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,016 | -601 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,654,765 | -5,058,022 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,846,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -54,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,321 | -106,179 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,096 | 50 | ||||
| 取得無形資產 | -3,449 | -5,418 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -100,069 | -3,406 | ||||
| 收取之股利 | 450 | 450 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -194,293 | 1,731,497 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 358,000 | 1,700,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -972,946 | -9,600 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,663,393 | ||||
| 償還長期借款 | -320,000 | -1,433,391 | ||||
| 租賃本金償還 | -111,080 | -107,043 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -31,823 | -42,869 | ||||
| 支付之利息 | -200,115 | -105,587 | ||||
| 非控制權益變動 | 61,200 | 883,660 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,216,764 | 4,548,563 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,065,822 | 1,222,038 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,842,494 | 3,937,378 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,776,672 | 5,159,416 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,776,672 | 5,159,416 | ||||