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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,475,220 | 1,687,650 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,475,220 | 1,687,650 | ||||
| 折舊費用 | 1,022,593 | 1,192,158 | ||||
| 攤銷費用 | 22,499 | 20,778 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 48 | 16 | ||||
| 利息費用 | 444,975 | 403,446 | ||||
| 利息收入 | -48,290 | -17,367 | ||||
| 股利收入 | -61,297 | -204,369 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -277,260 | 20,930 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48,712 | 18,454 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 5 | 242 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -21,455 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 52,089 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -281,971 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,204,074 | 1,130,862 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 208,058 | -274,263 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,270 | -17,834 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -823,296 | 43,908 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,884 | 48,639 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,234 | -79,663 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,499,101 | -3,315,970 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 66,369 | 49,311 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 61,039 | 45,137 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -186,207 | -334,245 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 89,058 | -44,634 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,065,160 | -3,879,614 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 968,668 | 1,214,326 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -32,797 | -121,369 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 845,732 | 106,621 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45,186 | 35,255 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -126,447 | 404,857 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,376 | -907,244 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,646,346 | 732,446 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,418,814 | -3,147,168 | ||||
| 調整項目合計 | -4,214,740 | -2,016,306 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,739,520 | -328,656 | ||||
| 收取之利息 | 47,948 | 17,222 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -269,577 | -227,910 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,961,149 | -539,344 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -670,038 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,846,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -54,000 | -150,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,535 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -998,057 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 361,024 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -272,326 | -1,381,436 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,599 | 5,049 | ||||
| 取得無形資產 | -26,477 | -31,404 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -194,399 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 301,970 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 80,561 | 204,369 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,327 | -1,000,357 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 783,768 | ||||
| 短期借款減少 | -1,978,400 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,515,279 | -805,058 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,884,295 | 12,451,977 | ||||
| 償還長期借款 | -6,330,000 | -3,339,787 | ||||
| 租賃本金償還 | -437,070 | -441,327 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 16,685 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -100,804 | ||||
| 發放現金股利 | -579,781 | -695,737 | ||||
| 支付之利息 | -925,208 | -649,924 | ||||
| 非控制權益變動 | 11,678 | 1,241,709 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,853,080 | 8,444,817 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,774,902 | 6,905,116 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,842,494 | 3,937,378 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,067,592 | 10,842,494 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,067,592 | 10,842,494 | ||||