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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 702,072 | 178,951 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 702,072 | 178,951 | ||||
| 折舊費用 | 276,197 | 255,832 | ||||
| 攤銷費用 | 4,713 | 5,359 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | 14 | ||||
| 利息費用 | 123,205 | 105,860 | ||||
| 利息收入 | -6,419 | -8,289 | ||||
| 股利收入 | -450 | -450 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,388 | 19,883 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,450 | 17,022 | ||||
| 收益費損項目合計 | 407,185 | 395,231 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -11,551 | 212,237 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,622 | 38,144 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 843,133 | 55,746 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -55,843 | -19,313 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,840 | 13,771 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 320,666 | -1,485,422 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -346,017 | -251,478 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,988 | 25,707 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 74,247 | -36,611 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -32,613 | 93,537 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 762,496 | -1,353,682 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 771,722 | -170,282 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 42,125 | 33,372 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -389,700 | -202,915 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,628 | -47,406 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -317,879 | -435,847 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 184,233 | -58,528 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 288,873 | -881,606 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,051,369 | -2,235,288 | ||||
| 調整項目合計 | 1,458,554 | -1,840,057 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,160,626 | -1,661,106 | ||||
| 收取之利息 | 5,627 | 7,357 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -924 | -1,016 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,165,329 | -1,654,765 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -54,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,292 | -39,321 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,489 | 2,096 | ||||
| 取得無形資產 | -5,244 | -3,449 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 13,009 | -100,069 | ||||
| 收取之股利 | 450 | 450 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,588 | -194,293 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 21,200 | 358,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 467,387 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -972,946 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,600,550 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,639,691 | -320,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -108,331 | -111,080 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -13,879 | -31,823 | ||||
| 支付之利息 | -210,856 | -200,115 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 61,200 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,380 | -1,216,764 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,225,121 | -3,065,822 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,067,592 | 10,842,494 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,292,713 | 7,776,672 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,292,713 | 7,776,672 | ||||