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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,137,678 | 984,087 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,137,678 | 984,087 | ||||
| 折舊費用 | 818,312 | 764,694 | ||||
| 攤銷費用 | 13,846 | 16,602 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 142 | 50 | ||||
| 利息費用 | 356,808 | 324,800 | ||||
| 利息收入 | -29,052 | -32,308 | ||||
| 股利收入 | -132,477 | -61,297 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,576 | -19,460 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,160 | 27,105 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,038,315 | 1,020,186 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 155,572 | 156,066 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,585 | 37,651 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 600,626 | -136,546 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -89,341 | -56,353 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,487 | 1,941 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,144,023 | -5,448,625 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -195,342 | -191,742 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,764 | 51,974 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -288,373 | -194,746 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 90,934 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,987,573 | -5,689,446 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,078,083 | 761,676 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 49,193 | 6,034 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -693,673 | 152,687 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,873 | -47,232 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -127,268 | -229,315 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 425,898 | 1,584 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,730,360 | 645,434 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,257,213 | -5,044,012 | ||||
| 調整項目合計 | -218,898 | -4,023,826 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 918,780 | -3,039,739 | ||||
| 收取之利息 | 29,455 | 32,114 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -349,838 | -264,296 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 598,397 | -3,271,921 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -54,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -176,627 | -196,459 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,501 | 4,278 | ||||
| 取得無形資產 | -9,482 | -22,897 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 108,871 | 200,047 | ||||
| 收取之股利 | 196,046 | 80,562 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 142,309 | 11,531 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,457,400 | -312,200 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,794,964 | -275,253 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,802,969 | 6,289,775 | ||||
| 償還長期借款 | -4,755,691 | -6,330,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -328,440 | -327,915 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -10,214 | -1,541 | ||||
| 發放現金股利 | -1,159,561 | -579,781 | ||||
| 支付之利息 | -707,830 | -637,746 | ||||
| 非控制權益變動 | 64,439 | 11,677 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,568,108 | -2,162,984 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,308,814 | -5,423,374 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,067,592 | 10,842,494 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,376,406 | 5,419,120 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,376,406 | 5,419,120 | ||||