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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,918,602 | 2,072,179 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,918,602 | 2,072,179 | ||||
| 折舊費用 | 1,115,172 | 1,096,440 | ||||
| 攤銷費用 | 23,410 | 18,669 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,529 | 8,543 | ||||
| 利息費用 | 450,009 | 493,991 | ||||
| 利息收入 | -59,975 | -48,821 | ||||
| 股利收入 | -213,123 | -132,477 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,708 | 16,023 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 100,065 | -34,809 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 684 | 16,244 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 4,218 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -3,228 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 21,570 | 32,750 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 51,137 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,444,760 | 1,466,553 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -44,007 | 149,174 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,693 | 18,712 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 74,916 | 244,934 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -81,930 | -6,590 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,574 | 11,726 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -978,661 | -4,077,273 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -90,475 | -79,427 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -852,806 | -143,907 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -139,446 | -474,307 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 215,381 | -122,271 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,902,295 | -4,479,229 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,214,181 | 4,877,680 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -79,406 | 75,123 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 544,973 | 28,785 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,468 | 1,296 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 197,514 | 55,361 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,073 | 102,279 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,866,721 | 5,140,524 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 964,426 | 661,295 | ||||
| 調整項目合計 | 2,409,186 | 2,127,848 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,327,788 | 4,200,027 | ||||
| 收取之利息 | 59,985 | 48,958 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -409,215 | -722,393 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,978,558 | 3,526,592 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 180,049 | 157,396 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -147,000 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -400,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -143,949 | -252,391 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,479 | 79,089 | ||||
| 取得無形資產 | -38,991 | -19,734 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 113,167 | 207,173 | ||||
| 收取之股利 | 271,193 | 196,046 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,052 | 367,579 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 714,600 | 2,749,800 | ||||
| 應付短期票券減少 | 1,624,235 | -1,740,795 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,531,873 | 7,043,674 | ||||
| 償還長期借款 | -12,440,000 | -7,691,691 | ||||
| 租賃本金償還 | -463,434 | -439,593 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -1,359 | 18,678 | ||||
| 發放現金股利 | -1,152,274 | -1,159,561 | ||||
| 支付之利息 | -1,014,531 | -1,021,758 | ||||
| 非控制權益變動 | -88,960 | 64,439 | ||||
| 其他籌資活動 | -3,046 | -9,568 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,292,896 | -2,186,375 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -472,390 | 1,707,796 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,775,388 | 5,067,592 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,302,998 | 6,775,388 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,302,998 | 6,775,388 | ||||