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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,387 | -28,219 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,387 | -28,219 | ||||
| 折舊費用 | 701,125 | 515,326 | ||||
| 攤銷費用 | 18,257 | 11,221 | ||||
| 利息費用 | 44,744 | 26,774 | ||||
| 利息收入 | -1,548 | -6,162 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,584 | -12,408 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 136 | 58 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -117,465 | -14,813 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,800 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,881 | ||||
| 其他項目 | -732 | 221 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 637,733 | 525,098 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 155,910 | 134,762 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -14 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 112,065 | 341,171 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -574 | 438 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -296,896 | 28,506 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 475 | 32 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -135,677 | 23,118 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,971 | 590,181 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -75,855 | -445,024 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -197,379 | -35,578 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -413,960 | 637,592 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -255,284 | -385,713 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 786 | -5,817 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -179,585 | -471,416 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -112,124 | 14,399 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 201,347 | 357,452 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 26,126 | -163,416 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -32,924 | 101,576 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 47,522 | 25,202 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -77,753 | -2,810 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,644 | -23,842 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -388,533 | -554,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -802,493 | 83,207 | ||||
| 調整項目合計 | -164,760 | 608,305 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -171,147 | 580,086 | ||||
| 收取之利息 | 1,548 | 6,162 | ||||
| 支付之利息 | -44,744 | -23,524 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,865 | -44,129 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -229,208 | 518,595 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -19,776 | -11 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 133,935 | 331,540 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -3,346 | 43,744 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,759,667 | -3,055,665 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 71 | 1,560 | ||||
| 取得無形資產 | -28,304 | -3,882 | ||||
| 取得投資性不動產 | -111 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 6,605 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 15,686 | 737,100 | ||||
| 其他預付款項減少 | 12,545 | 12,545 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,648,967 | -1,926,464 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 611,190 | 308,015 | ||||
| 應付短期票券增加 | 310,116 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -245,134 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,758,771 | 368,144 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -6,609 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -54 | -21 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,796 | 44,506 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,676,227 | 468,901 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,332 | 861,559 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -230,280 | -77,409 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,083,622 | 2,964,554 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,853,342 | 2,887,145 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,853,342 | 2,887,145 | ||||