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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,166 | 122,347 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,166 | 122,347 | ||||
| 折舊費用 | 1,422,503 | 862,619 | ||||
| 攤銷費用 | 39,491 | 23,817 | ||||
| 利息費用 | 152,452 | 54,249 | ||||
| 利息收入 | -48,268 | -12,284 | ||||
| 股利收入 | 51,776 | 52,122 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,672 | -27,998 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,986 | -964 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 14 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -214,866 | -24,641 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,800 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 881 | ||||
| 其他項目 | 1,780 | 5,534 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,392,982 | 933,349 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 102,764 | 255,027 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -6 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,108 | 72,168 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,643 | 317 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -207,928 | -23,082 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,440 | -609 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -181,431 | 18,569 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 88,713 | 397,777 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -145,217 | -48,017 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -118,411 | 44,637 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -483,415 | 716,781 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -78,032 | -192,273 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,040 | 3,847 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -56,194 | -307,255 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -138,114 | -20,885 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 268,683 | 5,309 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 60 | -163,416 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -40 | -42 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 50,807 | 119,857 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 124,504 | -4,697 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -20,814 | -13,356 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -25,118 | -17,435 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 126,782 | -590,346 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -356,633 | 126,435 | ||||
| 調整項目合計 | 1,036,349 | 1,059,784 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,104,515 | 1,182,131 | ||||
| 收取之利息 | 48,268 | 12,284 | ||||
| 支付之利息 | -152,452 | -54,249 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -145,344 | -129,779 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 854,987 | 1,010,387 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -10,012 | -3,932 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 249,169 | 344,406 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -356,277 | -319,383 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,474 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 44,506 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,725,227 | -4,414,454 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,737 | 2,830 | ||||
| 取得無形資產 | -375,345 | -8,790 | ||||
| 取得投資性不動產 | -111 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -167,234 | 1,711,145 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,372,826 | -2,643,672 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,301,152 | 558,668 | ||||
| 應付短期票券增加 | 309,920 | 80,689 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,370,006 | 534,618 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -31,100 | ||||
| 非控制權益變動 | -266,050 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,715,028 | 1,142,875 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 545,012 | 65,935 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -257,799 | -424,475 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,083,622 | 2,964,554 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,825,823 | 2,540,079 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,825,823 | 2,540,079 | ||||