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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 352,119 | 260,839 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 352,119 | 260,839 | ||||
| 折舊費用 | 2,118,982 | 1,562,056 | ||||
| 攤銷費用 | 63,459 | 29,230 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 51 | 0 | ||||
| 利息費用 | 166,897 | 84,740 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -593 | -4,164 | ||||
| 利息收入 | -69,289 | -17,096 | ||||
| 股利收入 | -70,321 | -81,154 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,815 | -43,523 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,620 | 166 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 14 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -238,710 | -13,906 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,800 | 2,000 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,149 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -6,000 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,950,081 | 1,517,512 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 247,258 | 75,346 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -178 | 2 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 288,375 | 142,647 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,463 | -3,009 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -259,071 | 27,764 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,063 | -879 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -64,017 | 142,378 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -147,417 | 536,879 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -142,317 | -103,015 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -284,048 | -19,607 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -358,015 | 798,506 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -529,435 | -324,426 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,800 | -20,440 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -254,883 | 58,783 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -151,932 | -10,127 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 467,140 | 129,521 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 31 | -163,391 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,068 | -64 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 116,617 | 250,604 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 152,332 | -150,565 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -36,527 | -5,301 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -54,440 | -20,827 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -285,829 | -256,233 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -643,844 | 542,273 | ||||
| 調整項目合計 | 1,306,237 | 2,059,785 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,658,356 | 2,320,624 | ||||
| 收取之利息 | 69,289 | 17,096 | ||||
| 支付之利息 | -166,897 | -84,740 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -182,549 | -188,871 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,378,199 | 2,064,109 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -14,996 | -3,936 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 379,831 | 354,588 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -36,485 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 28,814 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,473 | 34,674 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 44,506 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -90,091 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,028,654 | -2,007,045 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,603 | 10,652 | ||||
| 取得無形資產 | -380,826 | -600,970 | ||||
| 取得投資性不動產 | -283,404 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -134,702 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 284,282 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -2,624,184 | ||||
| 預付設備款減少 | 531,993 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 147,771 | 133,276 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,807,396 | -4,435,434 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,529,526 | 344,073 | ||||
| 應付短期票券增加 | 394,780 | 380,284 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,078,562 | 1,279,743 | ||||
| 償還長期借款 | -21,902 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -303,860 | -303,860 | ||||
| 非控制權益變動 | -217,771 | 181,394 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,459,335 | 1,881,634 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 621,825 | 667,420 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 651,963 | 177,729 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,083,622 | 2,964,554 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,735,585 | 3,142,283 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,735,585 | 3,142,283 | ||||