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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 833,648 | 352,119 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 833,648 | 352,119 | ||||
| 折舊費用 | 1,461,639 | 2,118,982 | ||||
| 攤銷費用 | 57,846 | 63,459 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -115,585 | 51 | ||||
| 利息費用 | 283,191 | 166,897 | ||||
| 利息收入 | -58,197 | -69,289 | ||||
| 股利收入 | -82,219 | -70,321 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,253 | -5,398 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,600 | -415 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 439 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -111,845 | -238,710 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,800 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 289,140 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -29,058 | 0 | ||||
| 其他項目 | -91,341 | -593 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,585,357 | 1,971,463 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -123,370 | 247,258 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 124 | -178 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 267,377 | 288,375 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,035 | 5,463 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30,796 | -259,071 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -29,378 | -2,063 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -45,699 | -64,017 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -500,569 | -147,417 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -163,489 | -142,317 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -261,742 | -334,418 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -893,577 | -408,385 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -56,912 | -529,435 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 6,470 | -1,800 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 150,081 | -254,883 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 48,502 | -151,932 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 314,030 | 467,140 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 119 | 31 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 280,071 | 7,068 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 115,428 | 116,617 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 167,967 | 152,332 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -38,354 | -36,527 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,121 | -54,440 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 986,281 | -285,829 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,704 | -694,214 | ||||
| 調整項目合計 | 1,678,061 | 1,277,249 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,511,709 | 1,629,368 | ||||
| 收取之利息 | 58,433 | 69,289 | ||||
| 支付之利息 | -278,677 | -166,897 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -226,469 | -182,549 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,064,996 | 1,349,211 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -692,767 | -14,996 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 770,096 | 379,831 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 6,133 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -296,225 | -36,485 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -56,013 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,729 | 7,473 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 108,696 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 1,943,807 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,934,847 | -6,028,654 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 164,655 | 4,603 | ||||
| 取得無形資產 | -18,482 | -380,826 | ||||
| 取得投資性不動產 | -21,691 | -283,404 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -233,756 | -134,702 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,039,359 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 531,993 | ||||
| 其他預付款項減少 | 7,193 | 50,370 | ||||
| 收取之股利 | 179,637 | 147,771 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,110,194 | -5,757,026 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,112,851 | 1,529,526 | ||||
| 應付短期票券增加 | 129,401 | 394,780 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,930,416 | 3,056,660 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -303,860 | ||||
| 非控制權益變動 | 151,915 | -217,771 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,324,583 | 4,459,335 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,900 | 600,443 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 347,285 | 651,963 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,016,738 | 3,083,622 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,364,023 | 3,735,585 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,364,023 | 3,735,585 | ||||