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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,371 | 174,163 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,371 | 174,163 | ||||
| 折舊費用 | 478,046 | 456,829 | ||||
| 攤銷費用 | 14,812 | 18,902 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,686 | -77,444 | ||||
| 利息費用 | 91,114 | 72,715 | ||||
| 利息收入 | -25,581 | -16,745 | ||||
| 股利收入 | -4 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -995 | -11,811 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 384,889 | -72,973 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 437 | -69,487 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 219,538 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -17,641 | ||||
| 其他項目 | -55,146 | 63 | ||||
| 收益費損項目合計 | 860,886 | 501,946 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 372,226 | -204,435 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -34,951 | 53 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 390,140 | 629,472 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,040 | -465 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 601,779 | 47,925 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,146 | -2,160 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -396,302 | 25,728 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -245,125 | -185,026 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -183,472 | -71,563 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -94,820 | -189,504 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 405,581 | 50,025 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -362,622 | -293,124 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,628 | 10,371 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -551,343 | -358,981 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,370 | 16,305 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -128,154 | 123,977 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 106,416 | -154 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 253,505 | 13 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 97,950 | 31,900 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 59,773 | -94,620 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -62,889 | -27,235 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -103,528 | -73 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -685,894 | -591,621 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -280,313 | -541,596 | ||||
| 調整項目合計 | 580,573 | -39,650 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 661,944 | 134,513 | ||||
| 收取之利息 | 25,725 | 16,659 | ||||
| 支付之利息 | -84,367 | -70,237 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,851 | -4,768 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 590,451 | 76,167 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -51,414 | -67,002 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 23,733 | 116,509 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -4,463 | -39,441 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -55,880 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,582 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 16,600 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 34,783 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -946,099 | -267,497 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 217,077 | 120,264 | ||||
| 取得無形資產 | -3,196 | -12,247 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -551 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 39,473 | -83,183 | ||||
| 預付設備款增加 | -458,810 | -2,010,068 | ||||
| 其他預付款項減少 | 12,635 | 4,738 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,119,681 | -2,291,776 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 518,693 | 907,618 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 129,471 | ||||
| 應付短期票券減少 | -349,511 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 23,506 | 1,368,115 | ||||
| 償還長期借款 | 320,512 | -958,620 | ||||
| 非控制權益變動 | -134,626 | 135,951 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 378,574 | 1,582,535 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -96,709 | 53,227 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -247,365 | -579,847 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,104,545 | 6,016,738 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,857,180 | 5,436,891 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,857,180 | 5,436,891 | ||||