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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -458,967 | 81,371 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -458,967 | 81,371 | ||||
| 折舊費用 | 574,847 | 478,046 | ||||
| 攤銷費用 | 15,277 | 14,812 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,604 | -26,686 | ||||
| 利息費用 | 92,842 | 91,114 | ||||
| 利息收入 | -13,344 | -25,581 | ||||
| 股利收入 | -595 | -4 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,125 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,401 | 384,889 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -245,152 | 437 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -14,782 | -995 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -42,600 | -55,146 | ||||
| 收益費損項目合計 | 372,821 | 860,886 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 133,839 | 372,226 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -34,951 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 246,753 | 390,140 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,651 | -7,040 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -110,054 | 601,779 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 23,091 | 3,146 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -153,344 | -41,801 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 87,291 | -245,125 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 52,466 | -183,472 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -182,981 | -94,820 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,712 | 760,082 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -145,554 | -362,622 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -24 | 3,628 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -368,101 | -551,343 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 62,145 | 1,370 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,391 | -128,154 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,674 | 106,416 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -88 | 253,505 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -34,308 | 97,950 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 160,700 | 59,773 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -451,888 | -62,889 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,987 | -103,528 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -731,066 | -685,894 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -605,354 | 74,188 | ||||
| 調整項目合計 | -232,533 | 935,074 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -691,500 | 1,016,445 | ||||
| 收取之利息 | 13,954 | 25,725 | ||||
| 支付之利息 | -90,120 | -84,367 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,018 | -12,851 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -769,684 | 944,952 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -51,414 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 23,733 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -11,433 | -4,463 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 16,600 | ||||
| 處分子公司 | 398,923 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 34,783 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -467,600 | -1,300,600 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,935 | 217,077 | ||||
| 存出保證金增加 | -40,068 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -23,122 | -3,196 | ||||
| 取得投資性不動產 | -97 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -383,605 | -458,810 | ||||
| 其他預付款項減少 | 14,328 | 12,635 | ||||
| 其他投資活動 | 3,497 | 39,473 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -489,242 | -1,474,182 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 343,741 | 518,693 | ||||
| 應付短期票券減少 | 280,832 | -349,511 | ||||
| 舉借長期借款 | 341,110 | 344,018 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,760 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -149,293 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -134,626 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 822,150 | 378,574 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,810 | -96,709 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -473,586 | -247,365 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,104,983 | 8,104,545 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,631,397 | 7,857,180 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,631,397 | 7,857,180 | ||||