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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,339,275 | 32,923 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,339,275 | 32,923 | ||||
| 折舊費用 | 1,090,502 | 925,498 | ||||
| 攤銷費用 | 31,573 | 32,054 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,841 | -25,793 | ||||
| 利息費用 | 186,953 | 181,491 | ||||
| 利息收入 | -27,140 | -50,383 | ||||
| 股利收入 | -10,202 | -411 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,250 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,593 | -5,146 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,023 | 135,151 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -220,888 | 356 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 315 | ||||
| 其他項目 | -85,201 | -106,109 | ||||
| 收益費損項目合計 | 927,072 | 1,087,023 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 173,102 | 354,816 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 189,050 | 610,312 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,949 | -12,779 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -857,642 | 868,028 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,105 | 572 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -71,422 | -69,300 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 72,655 | -396,968 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 128,588 | -115,536 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -203,666 | 141,901 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -558,281 | 1,381,046 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -156,876 | -647,017 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -403 | 876 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -409,880 | -646,656 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69,520 | -27,843 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 155,112 | 197,051 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -809 | 7,722 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,070 | 32,229 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -231,592 | 317,999 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 196,842 | 176,337 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -471,829 | -102,430 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,898 | -173 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -833,947 | -691,905 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,392,228 | 689,141 | ||||
| 調整項目合計 | -465,156 | 1,776,164 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,804,431 | 1,809,087 | ||||
| 收取之利息 | 22,197 | 51,068 | ||||
| 支付之利息 | -169,642 | -167,583 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,976 | -110,840 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,994,852 | 1,581,732 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -50,000 | -241,143 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 59,000 | 151,214 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -24,342 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,919 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -294,189 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 197,541 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,300 | 3,300 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 16,600 | ||||
| 處分子公司 | 398,923 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 78,261 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,617,079 | -2,191,826 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 103,189 | 1,052,344 | ||||
| 存出保證金增加 | -114,303 | -36,096 | ||||
| 取得無形資產 | -38,571 | -34,232 | ||||
| 取得投資性不動產 | -451 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,806 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 24,128 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -985,178 | ||||
| 預付設備款減少 | 536,374 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -82,502 | 0 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 18,980 | ||||
| 收取之股利 | 51,929 | 46,640 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -553,537 | -2,415,539 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 610,038 | 1,019,191 | ||||
| 應付短期票券增加 | 545,214 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -169,249 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,701,514 | 3,328,539 | ||||
| 償還長期借款 | -2,512,197 | -2,955,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 10,823 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -89,848 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -362,400 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 15,834 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 60,000 | -54,626 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,068,826 | 1,079,007 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,545 | -190,251 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -553,108 | 54,949 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,104,983 | 8,104,545 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,551,875 | 8,159,494 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,551,875 | 8,159,494 | ||||