| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,830,965 | -862,543 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,830,965 | -862,543 | ||||
| 折舊費用 | 2,187,500 | 1,875,614 | ||||
| 攤銷費用 | 71,573 | 68,820 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,325 | -54,959 | ||||
| 利息費用 | 579,256 | 370,091 | ||||
| 利息收入 | -47,367 | -77,708 | ||||
| 股利收入 | -97,174 | -116,217 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -2,642 | 2,642 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -128,458 | -21,399 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 592,686 | 63,122 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 1,057 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 432,486 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -215,297 | -79,201 | ||||
| 金融資產減損損失 | 209 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,783,308 | 0 | ||||
| 其他項目 | -165,985 | -191,312 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,017,420 | 1,840,550 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 154,907 | 511,395 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 169,726 | 578,199 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,019 | -36,085 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 97,619 | 1,300,919 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 16,793 | -19,421 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 514,969 | -5,207 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 607,549 | 353,760 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,307 | -79,785 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 289,259 | 331,977 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,864,110 | 2,935,752 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 371 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -120,161 | -926,900 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 137 | -513 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 783,311 | -400,670 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 89,349 | -37,027 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -346,744 | -108,536 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 33,344 | 940 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,270 | -212,469 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,274,551 | 295,989 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -340,844 | -35,968 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -767,654 | -167,799 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,725 | -9,345 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,942,358 | -1,601,927 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,248 | 1,333,825 | ||||
| 調整項目合計 | 4,939,172 | 3,174,375 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,891,793 | 2,311,832 | ||||
| 收取之利息 | 48,342 | 76,938 | ||||
| 支付之利息 | -588,378 | -380,205 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -194,099 | -213,484 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,625,928 | 1,795,081 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -914,000 | -288,300 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 915,354 | 382,283 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -74,655 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 115,269 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -262,334 | -312,969 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 353,442 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,301 | 3,352 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 8,166 | 21,600 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -148,505 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 398,923 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 6,466 | 88,533 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,908,053 | -5,553,888 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 701,812 | 1,851,709 | ||||
| 存出保證金增加 | 505,334 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -190,731 | ||||
| 取得無形資產 | -65,132 | -80,237 | ||||
| 處分無形資產 | 142 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,241 | -7,372 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 10,190 | 28,030 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -390,907 | ||||
| 預付設備款減少 | 1,253,259 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -184,493 | ||||
| 其他預付款項減少 | 441,613 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 143,185 | 176,101 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 557,191 | -4,536,944 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 613,913 | 697,496 | ||||
| 應付短期票券增加 | 565,207 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -310,595 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,028,069 | 6,175,743 | ||||
| 償還長期借款 | -12,005,542 | -4,767,636 | ||||
| 存入保證金減少 | -10,178 | -91,956 | ||||
| 發放現金股利 | -143,433 | -604,212 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -363,213 | -463,973 | ||||
| 庫藏股票處分 | 16,008 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 591,372 | 76,352 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,292,203 | 711,219 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -168,231 | 31,082 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,944,765 | -1,999,562 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,104,983 | 8,104,545 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,160,218 | 6,104,983 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,160,218 | 6,104,983 | ||||