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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,939,478 | -8,830,965 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,939,478 | -8,830,965 | ||||
| 折舊費用 | 681,112 | 2,187,500 | ||||
| 攤銷費用 | 26,451 | 71,573 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -46,598 | 75,526 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 27,325 | ||||
| 利息費用 | 135,473 | 579,256 | ||||
| 利息收入 | -36,568 | -47,367 | ||||
| 股利收入 | -62,724 | -97,174 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -2,642 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -49,665 | -128,458 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,899 | 592,686 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -2,765,056 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 432,486 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,522 | -215,297 | ||||
| 金融資產減損損失 | 133 | 209 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 30,450 | 1,783,308 | ||||
| 其他項目 | 0 | -165,985 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,054,571 | 5,092,946 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 74,183 | 43,372 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 397,230 | 262,364 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 51,783 | -13,019 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -131,723 | 97,619 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -12,912 | 16,793 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,795 | 514,969 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -135,710 | 607,549 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -345 | 26,307 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -507,879 | 232,630 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -245,578 | 1,788,584 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -322,706 | -120,161 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 600 | 137 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 556,865 | 783,311 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,094 | 89,349 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -229,301 | -352,502 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -34,200 | 33,344 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -7,270 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 240,038 | -1,274,551 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 68,531 | -340,844 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,474 | -767,654 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 8,725 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 262,259 | -1,948,116 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,681 | -159,532 | ||||
| 調整項目合計 | -2,037,890 | 4,933,414 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 901,588 | -3,897,551 | ||||
| 收取之利息 | 36,568 | 48,342 | ||||
| 支付之利息 | -143,565 | -582,620 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -64,103 | -194,099 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 730,488 | -4,625,928 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,299,554 | -914,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,257,945 | 915,354 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 3,574 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 51,926 | 115,269 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -262,334 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | -4,000 | 353,442 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,301 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,166 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -148,505 | ||||
| 處分子公司 | -888,465 | 398,923 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 998 | 6,466 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -747,637 | -1,891,416 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 767,859 | 701,812 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,290 | 505,334 | ||||
| 取得無形資產 | -264,340 | -1,081,769 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 142 | ||||
| 取得投資性不動產 | -4,579 | -1,241 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,522,332 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,994 | 10,190 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,088 | 1,253,259 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他預付款項減少 | 6,935 | 441,613 | ||||
| 收取之股利 | 161,297 | 143,185 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,568,487 | 557,191 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 613,913 | ||||
| 短期借款減少 | -2,358,638 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 565,207 | ||||
| 應付短期票券減少 | -193,996 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -7,635,408 | -12,005,542 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,800,000 | 13,028,069 | ||||
| 存入保證金增加 | 14,002 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -10,178 | ||||
| 發放現金股利 | -33,891 | -143,433 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -409,672 | -363,213 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 16,008 | ||||
| 非控制權益變動 | 79,804 | 591,372 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,737,799 | 2,292,203 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -356,234 | -168,231 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,795,058 | -1,944,765 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,160,218 | 6,104,983 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,365,160 | 4,160,218 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,365,160 | 4,160,218 | ||||