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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,408,325 | 2,112,276 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,408,325 | 2,112,276 | ||||
| 折舊費用 | 294,183 | 284,827 | ||||
| 攤銷費用 | 53,801 | 54,766 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,170 | 1,981 | ||||
| 利息費用 | 55,985 | 58,791 | ||||
| 利息收入 | -28,940 | -13,640 | ||||
| 股利收入 | -42,068 | -44,026 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,618 | -940 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,053 | -4,467 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,071,376 | -1,036 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -208,805 | ||||
| 其他項目 | 0 | -94 | ||||
| 收益費損項目合計 | -717,574 | 127,357 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -86,523 | 175,668 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -150 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -247,269 | 302,474 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,261 | -1,283 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,927 | 58,943 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,891 | -29,679 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 36,617 | -85,162 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -64,518 | 6,711 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,584 | -220 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 323,630 | 249,358 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,400 | 676,660 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -114,795 | -281,797 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -86,624 | -684,222 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -41,791 | -29,508 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,376 | -615,248 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,183 | -9,297 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 21,596 | -13,188 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -27,245 | 1,419 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,307 | -23,113 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -28,505 | 26,670 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -323,864 | -1,628,284 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -341,264 | -951,624 | ||||
| 調整項目合計 | -1,058,838 | -824,267 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,349,487 | 1,288,009 | ||||
| 收取之利息 | 28,971 | 13,564 | ||||
| 支付之利息 | -49,763 | -57,273 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -954,009 | -721,676 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,374,686 | 522,624 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,242 | -15,801 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 255,536 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -711 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 49,501 | 5,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -8,421 | -15,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 698,141 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,007,280 | -1,006,007 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,577 | 8,186 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,639 | ||||
| 存出保證金減少 | 20,079 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -100 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | 247 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -91,037 | -168 | ||||
| 處分投資性不動產 | 1,616,637 | 1,051 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6 | 427 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -18,470 | ||||
| 預付設備款減少 | 42,445 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -127,052 | -345,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 845,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,325,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -199,961 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,051,832 | 2,094,566 | ||||
| 償還長期借款 | -2,449,000 | -535,250 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -599,865 | ||||
| 存入保證金減少 | -19,053 | -8,551 | ||||
| 租賃本金償還 | -69,569 | -54,518 | ||||
| 非控制權益變動 | 66,000 | -2,100 | ||||
| 其他籌資活動 | 500 | 801 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 225,749 | -429,917 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,306 | 14,392 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,525,689 | -238,892 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,307,847 | 2,106,579 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,833,536 | 1,867,687 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,833,536 | 1,867,687 | ||||