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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,790 | -114,546 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,790 | -114,546 | ||||
| 折舊費用 | 15,294 | 1,329 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 241 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,235 | 2,628 | ||||
| 利息費用 | 45,779 | 20,634 | ||||
| 利息收入 | -6,937 | -296 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,019 | 3,973 | ||||
| 其他項目 | -22 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,898 | 28,509 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -64,749 | -6,279 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 77,679 | 2,017 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -317,971 | -12,051 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -287,812 | -569,220 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -63,186 | -38,086 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,333 | -2,125 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,788 | -22,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -667,584 | -648,569 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 22,696 | 176,957 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -32,480 | -16,077 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 138,677 | -17,991 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,604 | 2,954 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,105 | 7,228 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -945 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 150,447 | 153,071 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -517,137 | -495,498 | ||||
| 調整項目合計 | -464,239 | -466,989 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -437,449 | -581,535 | ||||
| 收取之利息 | 6,937 | 296 | ||||
| 支付之利息 | -111,381 | -84,356 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 退還（支付）所得稅 | 5,348 | -313 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -536,545 | -665,908 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,982 | 5,094 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -46,992 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,045 | -299 | ||||
| 存出保證金增加 | -34,960 | 8,858 | ||||
| 其他金融資產減少 | -70,121 | 53,239 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,144 | 9,900 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,162,148 | 681,471 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,575,254 | 10,643 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,275 | -225 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,297 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 407,084 | 691,889 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24 | 49 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -233,581 | 35,930 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,536,032 | 619,418 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,302,451 | 655,348 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,302,451 | 655,348 | ||||