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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,700,216 | 26,790 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,700,216 | 26,790 | ||||
| 折舊費用 | 16,013 | 15,294 | ||||
| 攤銷費用 | 82 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,309 | -3,235 | ||||
| 利息費用 | 41,290 | 45,779 | ||||
| 利息收入 | -48,756 | -6,937 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,644 | 2,019 | ||||
| 其他項目 | 0 | -22 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,582 | 52,898 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,903 | -64,749 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,509 | 77,679 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -31,414 | -317,971 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,031,748 | -287,812 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -253,678 | -63,186 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,483 | -28,333 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,481 | 16,788 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,742,086 | -667,584 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 251,472 | 22,696 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,543 | -32,480 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,989 | 138,677 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 115,162 | 25,604 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,786 | -3,105 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 13 | -945 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 284,901 | 150,447 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,026,987 | -517,137 | ||||
| 調整項目合計 | 4,041,569 | -464,239 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,741,785 | -437,449 | ||||
| 收取之利息 | 48,756 | 6,937 | ||||
| 支付之利息 | -100,064 | -111,381 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -152,211 | 5,348 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,538,266 | -536,545 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -102,765 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,165 | 1,982 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -323 | -1,045 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -34,960 | ||||
| 存出保證金減少 | 26,646 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -20,364 | -70,121 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,641 | -104,144 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -2,250,310 | -1,162,148 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,575,254 | ||||
| 應付短期票券減少 | -228,168 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,275 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,725 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,437 | -7,297 | ||||
| 非控制權益變動 | 8,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,482,640 | 407,084 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8 | 24 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,963,993 | -233,581 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,504,926 | 1,536,032 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,468,919 | 1,302,451 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,468,919 | 1,302,451 | ||||