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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,616 | 267,578 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,616 | 267,578 | ||||
| 折舊費用 | 7,571 | 7,496 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 182 | 258 | ||||
| 利息費用 | 5,828 | 10,439 | ||||
| 利息收入 | -220 | -1,851 | ||||
| 股利收入 | -471 | -275 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,979 | -41,813 | ||||
| 收益費損項目合計 | -49,089 | -25,746 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -7,900 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,254 | -9,279 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,376 | -121,409 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,858 | 34,814 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,578 | 1,412,901 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,622 | 68,461 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,388 | -108,577 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 473 | 31,589 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,467 | 1,308,500 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 92,413 | -665,577 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 469 | -236,325 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -122,485 | -14,124 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,165 | -77,505 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,426 | 5,135 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,342 | -988,396 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,809 | 320,104 | ||||
| 調整項目合計 | -146,898 | 294,358 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -57,282 | 561,936 | ||||
| 收取之利息 | 220 | 1,851 | ||||
| 收取之股利 | 568 | 26,572 | ||||
| 支付之利息 | -38,763 | -26,149 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -919 | 484 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -96,176 | 564,694 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -171,477 | -250,244 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 258,223 | 211,085 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -213 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -27,615 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 51,941 | ||||
| 其他金融資產增加 | -158,933 | -10,222 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,015 | 2,560 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 189,525 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -769,044 | ||||
| 應付短期票券減少 | -546 | -93,795 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 92 | ||||
| 存入保證金減少 | -238 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,719 | -5,575 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 183,022 | -868,322 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,163 | -301,068 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,221,552 | 2,661,525 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,208,389 | 2,360,457 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,208,389 | 2,360,457 | ||||