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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,851 | 199,807 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,851 | 199,807 | ||||
| 折舊費用 | 29,356 | 22,620 | ||||
| 攤銷費用 | 578 | 479 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,144 | 149 | ||||
| 利息費用 | 18,689 | 16,167 | ||||
| 利息收入 | -9,923 | -6,605 | ||||
| 股利收入 | -16,993 | -32,180 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -150,708 | -164,985 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -130,160 | -164,355 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -33,419 | -13,610 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 74,529 | -75,840 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,667 | 2,281 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,450 | 2,432 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,905,409 | -679,964 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -54,795 | -18,432 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -165,103 | -12,349 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -422 | -148,025 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,076,402 | -943,507 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 673,943 | 805,931 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 284,684 | 91,633 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 89,306 | -114,170 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,185 | -317,138 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,384 | 9,147 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,063,502 | 475,403 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,012,900 | -468,104 | ||||
| 調整項目合計 | -1,143,060 | -632,459 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -986,209 | -432,652 | ||||
| 收取之利息 | 9,923 | 6,605 | ||||
| 收取之股利 | 137,052 | 132,230 | ||||
| 支付之利息 | -142,870 | -121,805 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,863 | -73,503 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,009,967 | -489,125 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -144,737 | -406,896 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 164,707 | 491,409 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -624 | -8,539 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -184,019 | -34,358 | ||||
| 存出保證金減少 | 165,804 | 26,826 | ||||
| 其他金融資產增加 | -474,427 | -88,831 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -473,280 | -20,389 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,246,234 | 2,110,879 | ||||
| 短期借款減少 | -1,257,489 | -1,232,570 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 871,555 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,279,155 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,421 | 4 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,647 | -290 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,758 | -16,852 | ||||
| 發放現金股利 | -152,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 9,341 | 980 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,829,102 | 454,551 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 751 | -85 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 346,606 | -55,048 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,117,455 | 2,221,552 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,464,061 | 2,166,504 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,464,061 | 2,166,504 | ||||