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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 627,064 | 156,851 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 627,064 | 156,851 | ||||
| 折舊費用 | 20,098 | 29,356 | ||||
| 攤銷費用 | 1,064 | 578 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -914 | -1,144 | ||||
| 利息費用 | 50,124 | 18,689 | ||||
| 利息收入 | -13,845 | -9,923 | ||||
| 股利收入 | -17,569 | -16,993 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -138,696 | -150,708 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -15 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,183 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -100,921 | -130,160 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -35,019 | -33,419 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 98,789 | 74,529 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,214 | 10,667 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -98,377 | -2,450 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -268,824 | -1,905,409 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35,147 | -54,795 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 395 | -165,103 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -49,290 | -474,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -365,259 | -2,550,407 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 482,593 | 673,943 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 151,264 | 284,684 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 119,108 | 89,306 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,280 | 13,185 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,677 | 2,384 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 770,922 | 1,063,502 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 405,663 | -1,486,905 | ||||
| 調整項目合計 | 304,742 | -1,617,065 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 931,806 | -1,460,214 | ||||
| 收取之利息 | 13,845 | 9,923 | ||||
| 收取之股利 | 137,782 | 137,052 | ||||
| 支付之利息 | -174,505 | -142,870 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,837 | -27,863 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 889,091 | -1,483,972 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,799 | -144,737 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,838 | 164,707 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -120,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 3,490 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,736 | -624 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 16 | ||||
| 存出保證金增加 | -634 | -184,019 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,671 | 165,804 | ||||
| 取得無形資產 | -4,278 | -422 | ||||
| 其他金融資產減少 | 255,000 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 37,229 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 156,781 | 725 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,547,505 | 3,246,234 | ||||
| 短期借款減少 | -4,577,344 | -1,257,489 | ||||
| 存入保證金增加 | 60,297 | 1,421 | ||||
| 存入保證金減少 | -60,142 | -1,647 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,593 | -16,758 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -152,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 45,022 | 9,341 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -995,255 | 1,829,102 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 751 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,617 | 346,606 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,257,783 | 2,117,455 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,308,400 | 2,464,061 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,308,400 | 2,464,061 | ||||