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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,477 | 36,215 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,477 | 36,215 | ||||
| 折舊費用 | 83,643 | 79,247 | ||||
| 攤銷費用 | 3,935 | 10,739 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,545 | -5,950 | ||||
| 利息費用 | 101,520 | 97,770 | ||||
| 利息收入 | -5,062 | -3,893 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,614 | -35,051 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 326 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -86,326 | -26,212 | ||||
| 其他項目 | -66,532 | -35,580 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -12,655 | 81,070 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 256,647 | 140,363 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,647 | 10,786 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,617 | 9,695 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,612 | 143,444 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 485,954 | 46,580 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 42,646 | -136,751 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,831 | 15,830 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 33,527 | 125,487 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,937 | -151,365 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 826,086 | 204,069 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,348 | 25,935 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -97,910 | -241,802 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | 0 | -533 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -135,942 | -161,406 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,662 | -753 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -83,151 | 278,757 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -80,772 | 55,009 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,504 | -3,128 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -448 | -2,056 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,313 | -6,516 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -406,416 | -56,493 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 419,670 | 147,576 | ||||
| 調整項目合計 | 407,015 | 228,646 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 618,492 | 264,861 | ||||
| 收取之利息 | 6,101 | 4,932 | ||||
| 支付之利息 | -99,651 | -96,233 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -75 | -115 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 524,867 | 173,445 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | -18,000 | 13,600 | ||||
| 處分子公司 | -61,608 | -12,443 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,400 | -20,561 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 9,694 | -114,334 | ||||
| 預付設備款增加 | -954 | -5,540 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,247 | -139,278 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 363,870 | 41,177 | ||||
| 短期借款減少 | -732,898 | -501,541 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -48,200 | ||||
| 償還公司債 | -661,702 | -16,353 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,125,740 | 342,743 | ||||
| 償還長期借款 | -497,336 | -41,216 | ||||
| 發放現金股利 | -12,024 | -26,216 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,136 | -6,085 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -412,214 | -255,691 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,913 | 15,626 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,319 | -205,898 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,062,606 | 1,282,219 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,087,925 | 1,076,321 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,087,925 | 1,076,321 | ||||