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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,554 | 211,477 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,554 | 211,477 | ||||
| 折舊費用 | 86,557 | 83,643 | ||||
| 攤銷費用 | 2,832 | 3,935 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,576 | 22,659 | ||||
| 利息費用 | 95,589 | 101,520 | ||||
| 利息收入 | -4,904 | -5,062 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -50,422 | -29,614 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -857 | 326 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 14,778 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 9,450 | -86,326 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -9,678 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 184,599 | 81,403 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -34,378 | 253,114 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,361 | -7,557 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -19,617 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,007 | -18,612 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -403,159 | 432,633 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 42,646 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,245 | 25,831 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -20,183 | 33,527 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -55 | -9,937 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -498,374 | 732,028 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 37,127 | -15,348 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -109,438 | -97,910 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -82,616 | -135,942 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 337 | -2,662 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 87,160 | -83,151 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 3,233 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,133 | -80,772 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,744 | 1,504 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 9,324 | 7,865 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,750 | -406,416 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -568,124 | 325,612 | ||||
| 調整項目合計 | -383,525 | 407,015 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -363,971 | 618,492 | ||||
| 收取之利息 | 5,978 | 6,101 | ||||
| 支付之利息 | -95,289 | -99,651 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -76,630 | -75 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -529,912 | 524,867 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 840 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -23,000 | -18,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,137 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -3,753 | -61,608 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,596 | -19,400 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,875 | 21 | ||||
| 處分投資性不動產 | 49,903 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 9,694 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,962 | -954 | ||||
| 收取之股利 | 251 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,695 | -90,247 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 148,237 | 363,870 | ||||
| 短期借款減少 | -90,985 | -732,898 | ||||
| 發行公司債 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -661,702 | ||||
| 舉借長期借款 | 144,358 | 1,056,890 | ||||
| 償還長期借款 | -303,386 | -428,486 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -12,024 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -166,413 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,044 | 2,136 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,233 | -412,214 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,236 | 2,913 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -611,686 | 25,319 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,957,082 | 1,062,606 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,345,396 | 1,087,925 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,345,396 | 1,087,925 | ||||