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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,712 | 25,235 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,712 | 25,235 | ||||
| 折舊費用 | 42,165 | 43,110 | ||||
| 攤銷費用 | 826 | 1,613 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13 | 18 | ||||
| 利息費用 | 44,782 | 48,371 | ||||
| 利息收入 | -1,721 | -1,785 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,011 | -20,878 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 54 | -435 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 171 | 9,507 | ||||
| 其他項目 | -20 | -272 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,233 | 79,249 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,247 | 36,635 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,291 | -26,766 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,731 | 21,240 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 74,638 | -193,116 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 31,626 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,635 | -64,077 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -29,623 | 3,256 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,813 | -222,828 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -33,750 | -21,207 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,449 | -82,194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,546 | -105,082 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 126 | 176 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -246,781 | 96,275 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -8,140 | 4,932 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,911 | -15,406 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 608 | 249 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 396 | -3,845 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -371,447 | -126,102 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -335,634 | -348,930 | ||||
| 調整項目合計 | -260,401 | -269,681 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -125,689 | -244,446 | ||||
| 收取之利息 | 1,704 | 3,330 | ||||
| 支付之利息 | -44,085 | -48,335 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,425 | -1,581 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -178,495 | -291,032 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,496 | 838 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -23,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -3,753 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,864 | -4,620 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 2,385 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -6,192 | ||||
| 預付設備款減少 | 1,849 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 213 | -7,882 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,300 | -42,224 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 407,267 | 131,028 | ||||
| 短期借款減少 | -140,723 | -35,205 | ||||
| 償還長期借款 | -302,298 | -124,655 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -68,677 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,754 | -97,509 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,162 | -21,908 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -162,387 | -452,673 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,645,723 | 1,957,082 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,483,336 | 1,504,409 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,483,336 | 1,504,409 | ||||