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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,643 | 19,554 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,643 | 19,554 | ||||
| 折舊費用 | 78,066 | 86,557 | ||||
| 攤銷費用 | 1,719 | 2,832 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -93 | 31,576 | ||||
| 利息費用 | 88,817 | 95,589 | ||||
| 利息收入 | -4,856 | -4,904 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,903 | -50,422 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 159 | -857 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 14,778 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,415 | 9,450 | ||||
| 其他項目 | -333 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 104,161 | 184,599 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 55,542 | -34,378 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,421 | -29,361 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,875 | 19,007 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,010 | -403,159 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 35,135 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,192 | -30,245 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -21,281 | -20,183 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,124 | -498,319 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -62,526 | 37,600 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -87,058 | -109,911 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -57,417 | -82,616 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 117 | 337 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -258,254 | 87,160 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -13,447 | 3,233 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,857 | -12,133 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,098 | -2,744 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 413 | 9,772 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -492,127 | -69,302 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -428,003 | -567,621 | ||||
| 調整項目合計 | -323,842 | -383,022 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -130,199 | -363,468 | ||||
| 收取之利息 | 4,808 | 5,978 | ||||
| 支付之利息 | -90,674 | -95,289 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,442 | -76,630 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -270,507 | -529,409 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 108 | 840 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -23,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,137 | ||||
| 處分子公司 | -5,885 | -3,753 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,160 | -7,596 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 2,875 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 49,903 | ||||
| 預付設備款增加 | 8,153 | -6,962 | ||||
| 收取之股利 | 511 | 251 | ||||
| 其他投資活動 | 3,554 | -503 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,713 | 13,192 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 417,267 | 148,237 | ||||
| 短期借款減少 | -149,262 | -90,985 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 144,358 | ||||
| 償還長期借款 | -417,022 | -303,386 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -166,413 | ||||
| 非控制權益變動 | -27,810 | -6,044 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -176,827 | -74,233 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 93,445 | -21,236 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -406,602 | -611,686 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,645,723 | 1,957,082 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,239,121 | 1,345,396 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,239,121 | 1,345,396 | ||||