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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 269,565 | 604,178 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 269,565 | 604,178 | ||||
| 折舊費用 | 144,492 | 170,901 | ||||
| 攤銷費用 | 3,470 | 6,471 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,140 | 30,387 | ||||
| 利息費用 | 175,453 | 196,267 | ||||
| 利息收入 | -9,414 | -10,758 | ||||
| 股利收入 | -123,229 | -186,668 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -86,428 | -86,930 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80 | -2,567 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 12,037 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -926 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,876 | 15,542 | ||||
| 金融資產減損損失 | 15,965 | 3,046 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,000 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -6,223 | ||||
| 收益費損項目合計 | 126,653 | 149,579 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,832 | -93,587 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 713 | -38,781 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,799 | 75,420 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,398 | 337,001 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 37,322 | 121,454 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,528 | -88,433 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -44,976 | -148,967 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 39,990 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,844 | 164,107 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -81,568 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -53,555 | -37,233 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,794 | -51,581 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,841 | -375 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -261,641 | -133,061 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -30,268 | -8,946 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,206 | 7,924 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,134 | -24,531 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -355 | -9,077 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -462,362 | -256,880 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -534,206 | -92,773 | ||||
| 調整項目合計 | -407,553 | 56,806 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -137,988 | 660,984 | ||||
| 收取之利息 | 9,544 | 12,183 | ||||
| 收取之股利 | 112,134 | 139,647 | ||||
| 支付之利息 | -176,991 | -194,093 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85,756 | -192,061 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -279,057 | 426,660 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 108 | 20,432 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -23,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,137 | ||||
| 處分子公司 | -5,885 | -3,754 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,491 | -15,516 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 132 | 4,944 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 65,581 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,800 | ||||
| 預付設備款增加 | 10,805 | -6,200 | ||||
| 收取之股利 | 511 | 318 | ||||
| 其他投資活動 | -935 | 4,066 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,755 | 53,808 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 989,946 | 461,142 | ||||
| 短期借款減少 | -598,831 | -519,514 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 84,124 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -729,011 | -510,833 | ||||
| 發放現金股利 | -154,800 | -79,400 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -166,413 | ||||
| 非控制權益變動 | -49,104 | -14,101 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -457,676 | -629,119 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 135,016 | 4,084 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -668,472 | -144,567 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,645,723 | 1,790,290 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 977,251 | 1,645,723 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 977,251 | 1,645,723 | ||||