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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,739 | 134,712 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,739 | 134,712 | ||||
| 折舊費用 | 32,405 | 42,165 | ||||
| 攤銷費用 | 826 | 826 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -135 | -13 | ||||
| 利息費用 | 37,523 | 44,782 | ||||
| 利息收入 | -1,200 | -1,721 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,101 | -11,011 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,434 | 54 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -2,687 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 350 | 171 | ||||
| 其他項目 | -136 | -20 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,411 | 75,233 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,128 | 2,247 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -96,238 | 10,291 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,369 | -3,731 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -82,810 | 74,638 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,152 | 31,626 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -77,550 | -49,635 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 18,763 | -29,623 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -202,186 | 35,813 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,264 | -33,750 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,284 | -5,449 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -101,486 | -70,546 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 47 | 126 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 213,313 | -246,781 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -4,740 | -8,140 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,907 | -7,911 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,656 | 608 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 23 | 396 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 145,956 | -371,447 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,230 | -335,634 | ||||
| 調整項目合計 | -11,819 | -260,401 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,920 | -125,689 | ||||
| 收取之利息 | 1,244 | 1,704 | ||||
| 支付之利息 | -36,832 | -44,085 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,707 | -10,425 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,375 | -178,495 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,496 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,279 | -5,864 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,440 | 6 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,416 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 1,849 | ||||
| 其他投資活動 | -1,325 | 213 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,748 | -2,300 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 56,091 | 407,267 | ||||
| 短期借款減少 | -45,577 | -140,723 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,797 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -45,783 | -302,298 | ||||
| 非控制權益變動 | 569 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,903 | -35,754 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,078 | 54,162 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,104 | -162,387 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 977,251 | 1,645,723 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 903,147 | 1,483,336 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 903,147 | 1,483,336 | ||||