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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,832 | 193,643 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,832 | 193,643 | ||||
| 折舊費用 | 64,753 | 78,066 | ||||
| 攤銷費用 | 1,947 | 1,719 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -270 | -93 | ||||
| 利息費用 | 75,821 | 88,817 | ||||
| 利息收入 | -3,609 | -4,856 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,940 | -53,903 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,860 | 159 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -2,687 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 350 | -5,415 | ||||
| 其他項目 | 63 | -333 | ||||
| 收益費損項目合計 | 105,568 | 104,161 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 48,199 | 55,542 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,985 | 5,421 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,838 | -1,875 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -112,495 | -16,010 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -94,553 | 35,135 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,618 | 7,192 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -19,857 | -21,281 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -220,147 | 64,124 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,851 | -62,526 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -47,743 | -87,058 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,556 | -57,417 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 42 | 117 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 391,994 | -258,254 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 5,312 | -13,447 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -361 | -11,857 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,100 | -2,098 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5 | 413 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 349,444 | -492,127 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,297 | -428,003 | ||||
| 調整項目合計 | 234,865 | -323,842 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 425,697 | -130,199 | ||||
| 收取之利息 | 3,584 | 4,808 | ||||
| 支付之利息 | -87,063 | -90,674 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -77,488 | -54,442 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 264,730 | -270,507 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 108 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -991 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -5,885 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,662 | -59,160 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,919 | 6 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,416 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -46 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 8,153 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 511 | ||||
| 其他投資活動 | -94,886 | 3,554 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,250 | -52,713 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,862 | 417,267 | ||||
| 短期借款減少 | -257,838 | -149,262 | ||||
| 發行公司債 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -200,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,797 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -190,118 | -417,022 | ||||
| 非控制權益變動 | -42,991 | -27,810 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,712 | -176,827 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,180 | 93,445 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 160,012 | -406,602 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 977,251 | 1,645,723 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,137,263 | 1,239,121 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,137,263 | 1,239,121 | ||||