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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 286,535 | 269,565 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 286,535 | 269,565 | ||||
| 折舊費用 | 130,134 | 144,492 | ||||
| 攤銷費用 | 4,189 | 3,470 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,114 | 11,140 | ||||
| 利息費用 | 144,662 | 175,453 | ||||
| 利息收入 | -7,294 | -9,414 | ||||
| 股利收入 | -70,439 | -123,229 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -95,557 | -86,428 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -871 | 80 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 6,196 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -53,137 | -4,876 | ||||
| 金融資產減損損失 | 35 | 15,965 | ||||
| 其他項目 | -3,476 | -897 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,556 | 125,756 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 18,943 | 15,832 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,848 | 713 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,343 | -20,799 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -69,118 | -39,398 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -72,981 | 37,322 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,894 | -60,528 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 82,825 | -44,976 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 79,517 | 39,990 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,787 | -71,844 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 82,159 | -81,568 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,113 | -53,555 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,810 | -3,794 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 495 | -3,841 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 316,837 | -261,641 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 804 | -30,268 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,759 | -21,206 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,329 | -6,134 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -13,671 | -355 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 350,839 | -462,362 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 382,626 | -534,206 | ||||
| 調整項目合計 | 452,182 | -408,450 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 738,717 | -138,885 | ||||
| 收取之利息 | 7,283 | 9,544 | ||||
| 收取之股利 | 55,735 | 112,134 | ||||
| 支付之利息 | -159,512 | -176,991 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -102,792 | -85,756 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 539,431 | -279,954 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 108 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,489 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 102,450 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -5,885 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,194 | -71,491 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 967 | 132 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,416 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 10,805 | ||||
| 預付設備款減少 | -126 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 511 | ||||
| 其他投資活動 | -50,549 | -38 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,525 | -65,858 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 486,334 | 989,946 | ||||
| 短期借款減少 | -924,748 | -598,831 | ||||
| 發行公司債 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -200,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 417,197 | 84,124 | ||||
| 償還長期借款 | -463,071 | -729,011 | ||||
| 發放現金股利 | -77,400 | -154,800 | ||||
| 非控制權益變動 | -84,395 | -49,104 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -546,083 | -457,676 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,631 | 135,016 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,454 | -668,472 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 977,251 | 1,645,723 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,004,705 | 977,251 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,004,705 | 977,251 | ||||