| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,139 | 50,739 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,139 | 50,739 | ||||
| 折舊費用 | 33,109 | 32,405 | ||||
| 攤銷費用 | 1,258 | 826 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -143 | -135 | ||||
| 利息費用 | 36,965 | 37,523 | ||||
| 利息收入 | -1,210 | -1,200 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,626 | -21,101 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21 | -1,434 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -5,629 | -2,687 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 350 | ||||
| 其他項目 | -9 | -136 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,694 | 44,411 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 130,103 | 30,128 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,893 | -96,238 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,910 | 3,369 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 51,385 | -82,810 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,153 | 2,152 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,056 | -77,550 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,361 | 18,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,027 | -202,186 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -75,488 | 12,264 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -84,790 | 30,284 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -137,489 | -101,486 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 32 | 47 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -49,001 | 213,313 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -7,482 | -4,740 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,000 | 2,907 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,040 | -6,656 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,264 | 23 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -358,994 | 145,956 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -202,967 | -56,230 | ||||
| 調整項目合計 | -153,273 | -11,819 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -52,134 | 38,920 | ||||
| 收取之利息 | 1,434 | 1,244 | ||||
| 支付之利息 | -39,642 | -36,832 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,306 | -13,707 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -96,648 | -10,375 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,105 | -5,279 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 1,440 | ||||
| 處分投資性不動產 | 5,709 | 3,416 | ||||
| 其他投資活動 | 1,044 | -1,325 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,669 | -1,748 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 44,064 | 56,091 | ||||
| 短期借款減少 | -66,950 | -45,577 | ||||
| 舉借長期借款 | 47,549 | 10,797 | ||||
| 償還長期借款 | -26,085 | -45,783 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 569 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,422 | -23,903 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,165 | -38,078 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,236 | -74,104 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,004,705 | 977,251 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 938,469 | 903,147 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 938,469 | 903,147 | ||||