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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 192,344 | 376,227 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 192,344 | 376,227 | ||||
| 折舊費用 | 103,441 | 97,055 | ||||
| 攤銷費用 | 5,431 | 2,879 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -27,518 | -405 | ||||
| 利息費用 | 99,669 | 112,872 | ||||
| 利息收入 | -5,975 | -5,255 | ||||
| 股利收入 | -51,959 | -65,350 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,770 | -44,487 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 285 | -2,316 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -48,092 | -2,687 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -15,787 | -53,010 | ||||
| 其他項目 | -243 | 386 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,482 | 39,682 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 91,702 | 89,513 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 59,565 | -2,196 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,485 | -5,070 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -130,076 | -110,170 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,328 | -104,583 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,674 | -69,632 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -295 | 49,486 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,500 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,435 | -152,652 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -86,494 | 73,655 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,253 | -72,264 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -166,802 | -488 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 14 | 20 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,008 | 437,882 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -4,997 | -3,126 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,188 | -6,879 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,827 | -6,167 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,662 | -2,387 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -295,217 | 420,246 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -351,652 | 267,594 | ||||
| 調整項目合計 | -344,170 | 307,276 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -151,826 | 683,503 | ||||
| 收取之利息 | 6,258 | 5,382 | ||||
| 支付之利息 | -111,146 | -124,527 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,090 | -98,877 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -359,804 | 465,481 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,489 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 46 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 102,450 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,177 | -34,492 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 64 | 2,408 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,654 | 3,416 | ||||
| 處分投資性不動產 | 48,663 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 182,492 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,924 | -552 | ||||
| 收取之股利 | 51,959 | 59,352 | ||||
| 其他投資活動 | 11,294 | -56,846 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 202,763 | 74,247 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 319,843 | 400,861 | ||||
| 短期借款減少 | -273,466 | -550,602 | ||||
| 發行公司債 | 260,000 | 300,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 285,599 | 10,797 | ||||
| 償還長期借款 | -569,005 | -267,649 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -77,400 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,308 | -43,145 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,663 | -427,138 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,010 | 10,378 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,368 | 122,968 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,004,705 | 977,251 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 871,337 | 1,100,219 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 871,337 | 1,100,219 | ||||