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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,900 | 101,139 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,900 | 101,139 | ||||
| 折舊費用 | 31,728 | 33,109 | ||||
| 攤銷費用 | 1,179 | 1,258 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -143 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8 | -9 | ||||
| 利息費用 | 33,128 | 36,965 | ||||
| 利息收入 | -1,343 | -1,210 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,579 | -14,626 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | -21 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -5,629 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,095 | 49,694 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 32,557 | 130,103 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,325 | 29,893 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,315 | 1,910 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -113,812 | 51,385 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 2,153 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -48,431 | -55,056 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,700 | -4,361 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,773 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -141,253 | 156,027 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 71,402 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,981 | -160,278 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,142 | -137,489 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 32 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -49,001 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 6,409 | -7,482 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,444 | -3,000 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,459 | -6,040 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 94 | 4,264 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,685 | -358,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,568 | -202,967 | ||||
| 調整項目合計 | -79,473 | -153,273 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -93,373 | -52,134 | ||||
| 收取之利息 | 1,340 | 1,434 | ||||
| 支付之利息 | -36,797 | -39,642 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,977 | -6,306 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -134,807 | -96,648 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,794 | -3,105 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 21 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 5,709 | ||||
| 其他金融資產減少 | -4,269 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 103,586 | 1,044 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 91,534 | 3,669 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 284,403 | 44,064 | ||||
| 短期借款減少 | -493,949 | -66,950 | ||||
| 舉借長期借款 | 358,260 | 47,549 | ||||
| 償還長期借款 | -173,278 | -26,085 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,564 | -1,422 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,633 | 28,165 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,470 | -66,236 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 736,489 | 1,004,705 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 662,019 | 938,469 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 662,019 | 938,469 | ||||