| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -19,652 | -13,900 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -19,652 | -13,900 | ||||
| 折舊費用 | 30,841 | 31,728 | ||||
| 攤銷費用 | 1,042 | 1,179 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -8 | ||||
| 利息費用 | 29,253 | 33,128 | ||||
| 利息收入 | -625 | -1,343 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,494 | -21,579 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | -10 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,054 | 43,095 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 32,557 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,012 | -8,325 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 559 | -1,315 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -83,690 | -113,812 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,351 | -48,431 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,361 | -3,700 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 1,773 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,407 | -141,253 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 39,167 | 71,402 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,280 | -18,981 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,930 | -45,142 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 3,345 | 6,409 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,657 | 2,444 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,363 | 2,459 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 94 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,596 | 18,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,811 | -122,568 | ||||
| 調整項目合計 | -20,757 | -79,473 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,409 | -93,373 | ||||
| 收取之利息 | 627 | 1,340 | ||||
| 支付之利息 | -31,800 | -36,797 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,628 | -5,977 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -76,210 | -134,807 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,631 | -7,794 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 | ||||
| 其他金融資產增加 | 3,755 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -4,269 | ||||
| 其他投資活動 | -2,812 | 103,586 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,688 | 91,534 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 176,661 | 284,403 | ||||
| 短期借款減少 | -132,624 | -493,949 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 358,260 | ||||
| 償還長期借款 | -33,086 | -173,278 | ||||
| 租賃本金償還 | -143 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,808 | -24,564 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,600 | -6,633 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,690 | -74,470 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 749,931 | 736,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 673,241 | 662,019 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 673,241 | 662,019 | ||||