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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,888 | -54,702 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,888 | -54,702 | ||||
| 折舊費用 | 62,209 | 62,376 | ||||
| 攤銷費用 | 2,122 | 2,375 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -12 | ||||
| 利息費用 | 62,245 | 61,266 | ||||
| 利息收入 | -1,899 | -2,525 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,927 | -33,924 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 79 | -10 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 96 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -20,343 | ||||
| 收益費損項目合計 | 88,961 | 69,203 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 32,561 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 42,286 | -972 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 701 | -10,815 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -149,518 | -247,718 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,994 | -58,548 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,361 | 13,938 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 2,004 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -114,164 | -269,550 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 34,153 | 107,602 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,084 | 16,490 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,346 | -33,119 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,239 | 9,017 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -2,322 | 4,876 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 574 | 7,913 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,227 | 2,459 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -5,601 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,509 | 109,637 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,655 | -159,913 | ||||
| 調整項目合計 | -19,694 | -90,710 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,582 | -145,412 | ||||
| 收取之利息 | 1,923 | 2,527 | ||||
| 支付之利息 | -72,633 | -75,213 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,620 | -11,250 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -164,912 | -229,348 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -45,818 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 27,287 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,510 | -3,514 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 47 | 11 | ||||
| 處分投資性不動產 | 8,534 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 464 | -14,477 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -368 | -358 | ||||
| 其他投資活動 | -4,627 | 103,392 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,460 | 66,523 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 528,498 | 438,575 | ||||
| 短期借款減少 | -231,262 | -561,087 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,617 | 559,352 | ||||
| 償還長期借款 | -110,009 | -251,325 | ||||
| 租賃本金償還 | -262 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 192,582 | 185,515 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20 | -6,645 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -810 | 16,045 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 749,931 | 736,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 749,121 | 752,534 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 749,121 | 752,534 | ||||